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Na terça-feira, analistas do Wells Fargo elevaram a classificação das ações da Cardinal Health (NYSE: CAH) para acima da média, anteriormente em Equal Weight. Os analistas também aumentaram o preço-alvo da empresa para US$ 179 de US$ 136, citando uma valorização melhorada e um spread mais apertado em comparação com seus pares. A ação, atualmente negociada a US$ 155,25, está próxima de sua máxima de 52 semanas de US$ 156,44, tendo entregado um impressionante retorno de 58,8% no último ano.
Os analistas destacaram um forte cenário do setor, uma melhoria no mix de negócios e uma execução impressionante como fatores-chave por trás da elevação. Eles observaram que o crescimento do EBIT principal da Cardinal Health está estimado em cerca de 14% para o ano fiscal de 2025, com um crescimento esperado de aproximadamente 6% no ano fiscal de 2026, levando a um crescimento reportado do EBIT de cerca de 11%. Os dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém uma forte saúde financeira com uma pontuação geral "ÓTIMA", sustentada por fluxos de caixa robustos e níveis moderados de dívida.
Os analistas também mencionaram possíveis revisões para cima se o recente desempenho superior da empresa em seu segmento Pharma continuar ou se os ventos contrários das tarifas GMPD forem menos severos do que o previsto. A discussão da Cardinal Health sobre tarifas sugere uma quantidade significativa de compensações não relacionadas a preços, que podem ser duráveis mesmo se a pressão bruta das tarifas diminuir.
Além disso, os analistas aumentaram suas estimativas de lucro por ação para a Cardinal Health em 1,8% para 2025, 3,3% para 2026 e 4,7% para 2027. Essas mudanças refletem o aumento de fusões e aquisições, bem como a inclusão do acordo ADSG em seu modelo.
O novo preço-alvo de US$ 179 é baseado em um LPA de 17,5x para o ano fiscal de 2027, alinhando-se com o atual índice preço-lucro dos próximos doze meses. Os analistas acreditam que esse prêmio é justificado por tendências fortes, mix de negócios melhorado após a implantação de capital, execução aprimorada e suposições conservadoras do GMPD. De acordo com a análise de Valor Justo do InvestingPro, a Cardinal Health parece subvalorizada, com insights adicionais e mais 16 ProTips disponíveis para assinantes através do abrangente Relatório de Pesquisa Pro.
Em outras notícias recentes, a Cardinal Health reportou impressionantes ganhos no primeiro trimestre de 2025, superando as expectativas com um lucro por ação (LPA) de US$ 2,35, em comparação com os US$ 2,17 previstos. Apesar de uma pequena queda na receita, a empresa elevou sua orientação de LPA para o ano inteiro, refletindo confiança no crescimento futuro. Analistas do Citi responderam aumentando seu preço-alvo para a Cardinal Health para US$ 157, mantendo uma classificação Neutra, enquanto a Evercore ISI elevou seu alvo para US$ 175 com uma classificação de Desempenho Superior. Ambas as firmas de análise destacaram o forte desempenho da empresa em seus segmentos Farmacêutico e Outros, que excederam as expectativas e contribuíram significativamente para o crescimento. Adicionalmente, a Cardinal Health anunciou um aumento em seu dividendo trimestral para US$ 0,5107 por ação, demonstrando seu compromisso em entregar valor aos acionistas. A empresa também observou forte crescimento em seu segmento Nuclear e aquisições estratégicas, que fortaleceram seus ganhos operacionais. A Cardinal Health continua a antecipar um crescimento de LPA de dois dígitos no ano fiscal de 2026, com os segmentos Pharma e Outros esperados para serem os principais contribuintes.
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