Petrobras eleva produção e bate recorde de exportação de petróleo
Investing.com - O Wells Fargo prevê que o Federal Reserve implementará outro corte de 25 pontos-base na taxa de juros ao final da reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc) em 29 de outubro. Isso ocorre enquanto o S&P 500, acompanhado pelo SPY, negocia próximo à sua máxima de 52 semanas de US$ 673,95, com retorno de 14,35% no acumulado do ano.
A instituição financeira não espera mudanças significativas na linguagem do comunicado de política pós-reunião, de acordo com sua análise recente. O Wells Fargo prevê que os comentários do presidente Powell na coletiva de imprensa refletirão suas declarações públicas de 14 de outubro, enfatizando uma mudança gradual em direção a uma política neutra, enquanto reconhece riscos em ambos os lados. Com o beta do mercado em 1,01, os investidores monitoram de perto as decisões do Fed para possíveis impactos na volatilidade.
O banco observa potenciais mudanças iminentes no programa de redução do balanço do Fed, comumente conhecido como aperto quantitativo (QT). O Wells Fargo mantém sua previsão de longa data de que o Fomc anunciará o fim do QT em sua reunião de 9-10 de dezembro, com a redução do balanço cessando após 31 de dezembro.
O Wells Fargo reconhece que este prazo de dezembro é uma "decisão difícil" e o Comitê pode optar por encerrar o aperto quantitativo na reunião de outubro.
A análise do banco sugere que o Fed está equilibrando tensões entre metas de emprego e inflação enquanto ajusta a política monetária, enquanto os mercados mantêm forte desempenho com o índice P/E do S&P 500 em 14,65 e rendimento de dividendos em 1,1%.
Em outras notícias recentes, o Deutsche Bank elevou sua previsão para o crescimento dos lucros do terceiro trimestre do S&P 500 para 10,7% em comparação anual, citando um cenário macroeconômico favorável e dados robustos de crescimento econômico dos EUA. O banco também observou impulsos adicionais de um dólar mais forte e impactos diminutos da queda nos preços do petróleo. Enquanto isso, o Wells Fargo está mantendo sua previsão de dois cortes adicionais de 25 pontos-base na taxa de juros pelo Federal Reserve antes do final de 2025. Apesar da atual paralisação do governo, o Wells Fargo prevê que essas reduções ocorrerão nas reuniões de outubro e dezembro deste ano. Em outros desenvolvimentos, o Deutsche Bank relatou que o posicionamento em ações subiu para uma máxima de um mês, embora permaneça moderadamente sobrecomprado. Investidores discricionários aumentaram sua exposição, mas continuam mantendo posicionamento neutro, com posicionamento de estratégia sistemática significativamente elevado. Adicionalmente, o Goldman Sachs descartou preocupações sobre a sustentabilidade dos níveis de investimento em IA, observando que as aplicações de IA estão demonstrando melhorias de produtividade.
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