Wells Fargo inicia cobertura da Accelerant Holdings com classificação neutra

Investing.com - O Wells Fargo iniciou a cobertura da Accelerant Holdings (NYSE:ARX) com uma classificação neutra (Equal Weight) e um preço-alvo de US$ 28,00 na segunda-feira. A ação, atualmente negociada a US$ 28,33 com uma capitalização de mercado de US$ 6,2 bilhões, mostra sinais de estar sobrevalorizada, segundo análise do InvestingPro.

A empresa de serviços financeiros descreveu a Accelerant como uma "bolsa orientada por dados que conecta subscritores especializados selecionados com parceiros de capital de risco", observando que, a aproximadamente 23 vezes o valor da empresa em relação ao EBITDA de 2026, a ação parece estar avaliada de forma justa. O atual índice EV/EBITDA da empresa está em 133,7x, enquanto mantém um forte índice de liquidez corrente de 9x, indicando robusta liquidez. A análise do InvestingPro revela insights adicionais, incluindo um RSI que indica território de sobrecompra - uma das várias dicas exclusivas disponíveis para assinantes.

O Wells Fargo projeta que o lucro por ação da Accelerant alcançará US$ 0,62 em 2025, US$ 0,70 em 2026 e US$ 0,90 em 2027, enquanto o EBITDA após consolidações e eliminações deverá ser de US$ 220 milhões em 2025, US$ 271 milhões em 2026 e US$ 355 milhões em 2027.

O preço-alvo de US$ 28 representa um múltiplo de 22,7x do valor da empresa em relação ao EBITDA, com base na estimativa do Wells Fargo para o EBITDA de 2026 da empresa.

O Wells Fargo atribuiu à Accelerant um prêmio de 50% em comparação com a média das grandes corretoras, excluindo a Willis Towers Watson, citando "crescimento extraordinário, forte expansão de margem e perfil de margem superior a longo prazo" como justificativa, observando que a avaliação ainda representa um desconto em relação aos concorrentes GoHealth e The Woodlands Financial Group.

Em outras notícias recentes, várias grandes empresas financeiras iniciaram a cobertura da Accelerant Holdings, destacando seu potencial no setor de seguros. A William Blair classificou a Accelerant como acima da média (Outperform), enfatizando a forte proposta de valor da empresa no canal de Agentes Gerais de Gestão (MGA). A Piper Sandler deu uma classificação acima da média (Overweight) com um preço-alvo de US$ 35,00, observando o modelo de troca de riscos orientado por dados da empresa, que conecta subscritores de seguros especializados com parceiros de capital de risco. A RBC Capital também iniciou uma classificação acima da média (Outperform), citando as perspectivas de crescimento e a proposta de valor única da Risk Exchange da Accelerant. Enquanto isso, o Morgan Stanley atribuiu uma classificação neutra (Equalweight) com um preço-alvo de US$ 28,00, focando na plataforma disruptiva Risk Exchange da empresa. A Citizens JMP deu uma classificação de desempenho de mercado (Market Perform), apontando o papel da Accelerant no enfrentamento de ineficiências e fragmentação no mercado de seguros. Essas classificações refletem uma variedade de perspectivas sobre o posicionamento estratégico e o potencial de crescimento da Accelerant.

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