Wells Fargo reduz preço-alvo das ações da Domino’s Pizza para US$ 450

Investing.com - O Wells Fargo reduziu seu preço-alvo para as ações da Domino’s Pizza (NASDAQ:DPZ) de US$ 490 para US$ 450, mantendo a classificação Equal Weight, citando dificuldades do setor e preocupações sobre futuros impulsionadores de crescimento. A ação, atualmente negociada próxima à sua mínima de 52 semanas de US$ 397,12, tem uma capitalização de mercado de US$ 14 bilhões e apresenta um índice P/L de 23,87x. De acordo com a análise do InvestingPro, a ação está atualmente com valor justo, baseado em seu modelo proprietário de Valor Justo.

A empresa reconhece que a Domino’s merece crédito pelo crescimento de vendas comparáveis de dígito médio no 3º tri, mas observa que a entrega por terceiros continua menos incremental do que o esperado, com a Uber representando apenas cerca de 3% do mix de vendas. O Wells Fargo também indica que a promoção "Best Deal Ever" da empresa foi menos bem-sucedida do que o previsto. A empresa mantém um sólido programa de dividendos com um rendimento atual de 1,69% e impressionante crescimento de dividendos de 15,23% nos últimos doze meses. Assinantes do InvestingPro podem acessar mais 7 dicas importantes sobre a posição financeira e perspectivas de crescimento da Domino’s.

De acordo com a análise do Wells Fargo, as vendas comparáveis da Domino’s nos EUA melhoraram 110 pontos base em relação ao trimestre anterior, beneficiando-se da contribuição de terceiros e promoções, embora setembro tenha mostrado uma desaceleração de 320 pontos base em relação ao mês anterior. Os dados da cesta de commodities da empresa mostram inflação de 2,9% ano a ano, com os preços do queijo e da farinha caindo 13% e 8%, respectivamente, no 3º tri. A empresa mantém uma pontuação geral BOA de Saúde Financeira de 2,61, de acordo com a análise abrangente do InvestingPro, que avalia múltiplos indicadores financeiros e de crescimento.

O analista projeta vendas comparáveis nos EUA de 4,7% para o 3º tri, representando uma aceleração de 130 pontos base em relação ao 2º tri, mas uma desaceleração de 50 pontos base em uma base de dois anos. Esta estimativa assume crescimento de 7% em retiradas, 3% em entregas, com pedidos aumentando 3,5% e preços subindo 1,2%.

O Wells Fargo mantém sua estimativa de lucro por ação para o 3º tri em US$ 4,00, em linha com o consenso, e elevou sua previsão de LPA para o ano fiscal de 2025 em US$ 0,15 para US$ 17,75, baseado em expectativas mais altas de vendas comparáveis no segundo semestre, mantendo o LPA do ano fiscal de 2026 inalterado em US$ 19,55.

Em outras notícias recentes, a Domino’s Pizza anunciou um significativo plano de refinanciamento de dívida de US$ 1 bilhão. A empresa planeja emitir novas notas securitizadas para quitar aproximadamente US$ 1,14 bilhão de obrigações de dívida existentes, usando os recursos juntamente com US$ 150 milhões em dinheiro. Esta movimentação financeira estratégica faz parte dos esforços contínuos da Domino’s para gerenciar sua dívida de forma eficiente. Enquanto isso, analistas têm demonstrado sentimento positivo em relação aos próximos resultados do terceiro trimestre da Domino’s. O Morgan Stanley antecipa um trimestre sólido, elevando seu preço-alvo para US$ 535 e mantendo uma classificação acima da média, sugerindo resultados acima das expectativas do mercado. Evercore ISI e BMO Capital reiteraram suas classificações de Outperform, com preços-alvo de US$ 520 e US$ 540, respectivamente, citando vantagens competitivas e forte impulso de vendas nos EUA. O UBS também mantém uma classificação de Compra com um alvo de US$ 540, expressando confiança nas estratégias de crescimento de vendas de longo prazo da Domino’s. Esses desenvolvimentos refletem um otimismo geral entre os analistas em relação à posição de mercado e saúde financeira da Domino’s.

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