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Investing.com - A William Blair reiterou a classificação Outperform para a Yeti Holdings Inc. (Nova York:YETI), expressando confiança na capacidade da empresa de acelerar o crescimento de vendas e lucros no quarto trimestre e até 2026. Este otimismo está alinhado com os dados do InvestingPro que mostram que 10 analistas revisaram recentemente seus lucros para cima para o próximo período.
A firma de pesquisa acredita que a orientação da Yeti para o quarto trimestre, que implica em aceleração do crescimento de vendas para aproximadamente 5% em relação à média do ano até o momento (que está estável), é alcançável e potencialmente conservadora. Esta perspectiva é apoiada pelas tendências atuais de venda, pelo impulso em coolers e bolsas, pelo crescimento internacional esperado de pelo menos 20% e pela recuperação prevista na categoria de recipientes para bebidas. Quer insights mais profundos sobre a saúde financeira da YETI? O InvestingPro oferece análises abrangentes com ProTips e métricas adicionais que podem informar suas decisões de investimento.
A William Blair vê 2025 como um ano de reajuste para a Yeti, enquanto a empresa navega por ventos contrários do setor em recipientes para bebidas e prioriza a diversificação da cadeia de suprimentos em vez de lançamentos de novos produtos. A firma prevê um crescimento de vendas de 4,5% em 2026, o que considera conservador em comparação com a meta da administração na faixa de alto dígito único a baixo dígito duplo. Para contexto, o CAGR de receita de cinco anos da YETI é de 15%, com uma margem de lucro bruto atual de 57,8%.
A firma de pesquisa projeta um crescimento do LPA de quase 21% em 2026, citando potencial melhoria da margem bruta à medida que a Yeti intensifica os esforços de mitigação de tarifas e reduz sua exposição à China. Além disso, a administração anunciou planos para aumentar a recompra de ações para US$ 300 milhões em 2025, acima dos US$ 200 milhões anteriores. Isso está alinhado com os dados do InvestingPro indicando que a administração tem recomprado ações agressivamente, enquanto opera com um nível moderado de dívida.
As ações da Yeti atualmente são negociadas a 12,0 vezes a estimativa revisada de LPA da William Blair para 2026, abaixo da média de três anos da empresa de 15 vezes. O índice P/L atual é de 18,8 com base nos lucros acumulados. De acordo com a avaliação de Valor Justo do InvestingPro, a YETI parece subvalorizada nos níveis atuais. A firma acredita que a ação poderia atingir entre US$ 45 e US$ 50, representando um potencial de valorização de 25% a 40% dos níveis atuais, à medida que melhora a visibilidade sobre a recuperação da empresa em 2026 e os potenciais benefícios de recompras adicionais de ações. Acesse o Relatório de Pesquisa Pro completo da YETI, parte da cobertura do InvestingPro de mais de 1.400 ações dos EUA, para análises especializadas que transformam dados complexos em inteligência acionável.
Em outras notícias recentes, a YETI Holdings reportou seus resultados do terceiro trimestre de 2025, superando as expectativas dos analistas. A empresa anunciou um lucro por ação (LPA) de US$ 0,61, excedendo os US$ 0,58 previstos. Além disso, a receita da YETI alcançou US$ 487,8 milhões, superando os US$ 480,3 milhões projetados. Esses resultados indicam um desempenho mais forte do que o antecipado para o trimestre. O relatório positivo de lucros reflete o otimismo dos investidores sobre a saúde financeira da empresa. Tal desempenho provavelmente influenciará futuras projeções de analistas e o sentimento dos investidores. Não foram relatadas atualizações sobre fusões ou aquisições. Também não foram mencionadas recentes elevações ou rebaixamentos de analistas para a YETI Holdings.
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