Wolfe eleva classificação das ações da Taylor Morrison para Outperform devido à melhoria nas margens

Na quarta-feira, um analista da Wolfe Research elevou a classificação das ações da Taylor Morrison Home Corporation (NYSE:TMHC) de Peerperform para Outperform e estabeleceu um novo preço-alvo de 76,00$, indicando um potencial de alta de 25% em relação ao nível atual.

O analista cita o perfil melhorado de margem e retornos da empresa, bem como uma estratégia de segmentação de consumidores mais equilibrada, como fatores-chave para a elevação. De acordo com os dados do InvestingPro, a TMHC atualmente negocia a um atrativo índice P/L de 7,8x, com alvos de analistas variando de 74,50$ a 90,00$, sugerindo um potencial de alta significativo.

As ações da Taylor Morrison estão atualmente sendo negociadas a 1,05 vezes a estimativa de Valor Contábil para 2025 da Wolfe Research. O novo preço-alvo sugere que a ação seria negociada a 1,3 vezes a estimativa de Valor Contábil para 2025 da firma, que é 3% abaixo do limite superior do intervalo histórico do múltiplo de Valor Contábil da empresa.

Apesar de uma revisão geral para baixo das estimativas em toda a indústria devido ao aumento das taxas de hipoteca, o analista acredita que a exposição diversificada da Taylor Morrison ao consumidor pode protegê-la de pressões intensas de incentivos, particularmente no segmento de Entrada. A análise do InvestingPro revela uma forte saúde financeira com um índice de liquidez corrente de 7,46 e retorno sobre o patrimônio líquido de 15%, indicando robusta eficiência operacional. O cálculo do Valor Justo da empresa sugere que ela permanece subvalorizada nos níveis atuais.

A elevação também é apoiada pelos fortes resultados do terceiro trimestre da Taylor Morrison, que se destacaram dentro do universo de cobertura da Wolfe Research. A estimativa de Margem Bruta para o quarto trimestre da empresa foi ajustada para cima em 90 pontos base, e a previsão de Pedidos também foi ligeiramente aumentada. A Taylor Morrison foi a única empresa na cobertura para a qual tanto as estimativas de Margem Bruta quanto de Pedidos foram elevadas.

Além disso, os Pedidos de Estilo de Vida Resort da Taylor Morrison viram um aumento ano a ano de 20% no terceiro trimestre, carregando Margens Brutas significativamente mais altas que a média da frota. A abordagem estratégica da empresa em relação aos incentivos também é vista como um movimento positivo, ajudando a sustentar a Margem Bruta.

Os comentários do analista refletem uma perspectiva positiva sobre a estratégia operacional e saúde financeira da Taylor Morrison diante de um ambiente desafiador de taxas de hipoteca. Para insights mais profundos sobre as métricas de avaliação e desempenho da TMHC, incluindo 8 ProTips adicionais e análise financeira abrangente, confira o detalhado Relatório de Pesquisa Pro disponível no InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a Taylor Morrison Home Corp executou um acordo de recompra de ações de 50 milhões$ como parte de seu programa de recompra de ações de 1 bilhão$. A empresa tem mostrado forte desempenho, com receitas do terceiro trimestre excedendo 2 bilhões$ da entrega de 3.394 casas.

Os lucros por ação diluída aumentaram notavelmente em 50% ano a ano, atingindo 2,37$. Este desempenho levou a respostas positivas de firmas de análise, com Raymond James e RBC Capital Markets elevando seus preços-alvo para a Taylor Morrison para 84,00$ e 77,00$, respectivamente.

A Raymond James elogiou a capacidade da empresa de se adaptar a vários cenários de taxas de hipoteca, enquanto a RBC Capital Markets destacou a força operacional e disciplina financeira da empresa. Apesar dos desafios como o aumento das taxas de hipoteca e maior concorrência, a Taylor Morrison permanece otimista sobre o crescimento futuro, apoiada pelo crescimento de vendas em mercados-chave e previsões de queda nas taxas de hipoteca.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.