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Wolfe Research inicia cobertura da VSE Corporation com classificação Outperform

Publicado 29.09.2025, 07:23
Wolfe Research inicia cobertura da VSE Corporation com classificação Outperform
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Investing.com - A Wolfe Research iniciou a cobertura da VSE Corporation (NASDAQ:VSEC) com classificação Outperform e preço-alvo de US$ 190 na segunda-feira, representando um potencial de alta de 15%. De acordo com dados do InvestingPro, as projeções dos analistas variam de US$ 177 a US$ 199, com a ação sendo negociada atualmente a US$ 164,48.

As ações da VSE ganharam mais de 70% desde o início do ano, igualando o desempenho de empresas como GE e HWM, e superando significativamente tanto a média do setor aeroespacial de aproximadamente 40% quanto o ganho de 13% do S&P 500.

A empresa aeroespacial está posicionada para um crescimento substancial em 2025, com projeção de aumento nas vendas de quase 40% devido ao crescimento orgânico e à aquisição da Kellstrom de aproximadamente US$ 200 milhões concluída em dezembro de 2024. Espera-se que o EBITDA e o LPA aumentem em meados dos dois dígitos para 2025. A empresa demonstrou forte saúde financeira, mantendo pagamentos de dividendos por 48 anos consecutivos enquanto opera com níveis moderados de dívida, conforme destacado na análise abrangente do InvestingPro.

Olhando mais adiante, a Wolfe Research prevê um crescimento de vendas de alto dígito único para 2026 e 2027, com o EBITDA aumentando em baixo dígito duplo e o LPA crescendo em alto dígito duplo, assumindo que não haja aquisições significativas adicionais.

O preço-alvo é baseado em aproximadamente 20 vezes a estimativa de EBITDA da Wolfe para 2027 de US$ 212 milhões, que está 6% abaixo do consenso, e uma estimativa de dívida líquida de fim de 2026 de US$ 330 milhões, com ações sendo negociadas atualmente a cerca de 19,5 vezes a estimativa de EBITDA da empresa para 2026.

Em outras notícias recentes, a VSE Corporation reportou resultados financeiros impressionantes para o segundo trimestre de 2025, superando as expectativas dos analistas. A empresa alcançou um lucro por ação (LPA) de US$ 0,97, que foi 29,33% maior que os US$ 0,75 projetados. Além disso, a receita da VSE Corporation atingiu US$ 272,1 milhões, excedendo os US$ 263,42 milhões antecipados. A Stifel iniciou a cobertura da VSE Corporation com classificação de Compra e estabeleceu um preço-alvo de US$ 199. A firma de pesquisa observou a transformação da VSE em uma distribuidora de peças de reposição para aviação e provedora de serviços MRO. Além disso, a VSE Corporation anunciou um dividendo trimestral regular em dinheiro de US$ 0,10 por ação, pagável em 29 de outubro de 2025, aos acionistas registrados em 15 de outubro de 2025. Esses desenvolvimentos refletem progresso significativo e movimentos estratégicos da empresa.

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