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Investing.com - A Wolfe Research reiterou uma classificação acima da média e um preço-alvo de US$ 160 para a Micron Technology (NASDAQ:MU), uma gigante de semicondutores com capitalização de mercado de US$ 135 bilhões e saúde financeira "EXCELENTE" segundo métricas do InvestingPro, citando três fatores-chave que influenciam as perspectivas de desempenho das ações.
O preço-alvo da empresa representa aproximadamente 11 vezes sua estimativa de lucro por ação para o ano calendário de 2026 de US$ 14,32 para o fabricante de chips de memória.
A Wolfe Research identificou a sustentabilidade da atual força de preços em meio a preocupações com antecipação de demanda como o primeiro fator, observando que o recente pré-anúncio positivo da Micron sugere que a força está continuando. O segundo fator envolve potenciais dinâmicas de participação de mercado se a Samsung se qualificar em HBM4 no próximo ano, com a firma sugerindo que a SK Hynix provavelmente perderia participação em vez da Micron.
O terceiro fator centra-se nas margens de HBM (Memória de Alta Largura de Banda) do ano calendário de 2026, com a Wolfe reconhecendo que a potencial entrada da Samsung no HBM de ponta poderia pressionar preços e margens. Apesar disso, a firma espera que as margens brutas do HBM4 permaneçam acima da média corporativa da Micron.
A Wolfe Research destacou um catalisador significativo de médio prazo para DRAM no ano calendário de 2027 com o aumento de conteúdo HBM do Rubin Ultra, que representa 4 vezes o conteúdo por chip e 2 vezes o conteúdo por GPU, observando que a capacidade da indústria ainda não está em vigor para atender a essa demanda. De acordo com a análise de Valor Justo do InvestingPro, a Micron parece estar subvalorizada nos níveis atuais, com alvos de analistas variando de US$ 95 a US$ 200 por ação. Obtenha acesso ao Relatório de Pesquisa Pro completo e mais de 10 ProTips adicionais para insights abrangentes sobre o potencial da Micron.
Em outras notícias recentes, a Micron Technology fez avanços significativos com sua perspectiva financeira e posição de mercado. A empresa recentemente atualizou sua orientação financeira para o quarto trimestre do ano fiscal de 2025, mostrando um desenvolvimento melhor que o esperado, o que levou o Erste Group a iniciar cobertura com classificação de Compra. O pré-anúncio da Micron sobre seus resultados do trimestre de agosto também levou a TD Cowen a reiterar sua classificação de Compra e ajustar sua estimativa de lucro por ação para o trimestre de novembro de US$ 2,90 para US$ 3,13, citando uma perspectiva de mercado cautelosamente otimista. A Cantor Fitzgerald também reafirmou sua classificação acima da média para a Micron, refletindo a perspectiva elevada da empresa para o trimestre de agosto.
A JPMorgan aumentou seu preço-alvo para a Micron para US$ 185, mantendo uma classificação acima da média, após desenvolvimentos positivos em receita, margens brutas e lucro por ação, particularmente devido à melhoria de preços no mercado de DRAM. O Wells Fargo expressou confiança na capacidade da Micron de atingir suas metas de participação no mercado de HBM, esperando que a empresa mantenha uma participação de baixo a médio 20% na segunda metade de 2025. Esses desenvolvimentos coletivamente destacam a posição de mercado fortalecida da Micron e projeções financeiras melhoradas, atraindo atenção favorável de múltiplas firmas de análise.
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