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Wolfe Research rebaixa classificação da Skyward Specialty Insurance

Publicado 28.02.2025, 05:59
Wolfe Research rebaixa classificação da Skyward Specialty Insurance
SKWD
1,06%

Na sexta-feira, a Wolfe Research rebaixou a classificação das ações da Skyward Specialty Insurance Group (NASDAQ:SKWD) de Outperform para Peer Perform. A decisão segue a avaliação da empresa sobre os múltiplos de negociação e o perfil de risco-retorno da seguradora, que tem capitalização de mercado de $2,1 bilhões. De acordo com dados do InvestingPro, a SKWD demonstrou forte momento com retorno de 42,34% no último ano, embora análises atuais sugiram que a ação pode estar negociando acima do seu Valor Justo. A Wolfe Research observou que a Skyward Specialty atualmente negocia a um múltiplo de valor contábil tangível (TBV) de 3,1 vezes, acima de suas médias de um ano e pós-IPO de 2,6 vezes e 2,5 vezes, respectivamente. Além disso, a ação está negociando a 15,0 vezes seu lucro por ação (EPS) dos próximos doze meses (NTM), em comparação com suas médias históricas de 13,6 vezes e 12,9 vezes. A análise do InvestingPro revela que a empresa mantém uma forte pontuação de saúde financeira de 3,64 (ÓTIMO), com impressionante crescimento de receita de 29,82% nos últimos doze meses.

O analista da Wolfe Research forneceu insights sobre as projeções financeiras da Skyward Specialty, citando um retorno aproximado de 18% sobre o patrimônio líquido tangível comum (ROTCE) em 2026 e um custo de capital próprio de 7,8%, consistente com o custo de capital próprio implícito atual do mercado para a empresa. Com base nesses fatores, a Wolfe Research sugeriu um preço justificado para TBV (P/TBV) de cerca de 2,8 vezes e um múltiplo preço/lucro (P/E) de 15,4 vezes.

A Wolfe Research removeu seu preço-alvo para ações classificadas como Peer Perform e estabeleceu uma faixa de valor justo para o final de 2025 para a Skyward Specialty Insurance Group entre $50 e $59. Esta avaliação é baseada em 13,0 a 15,5 vezes o EPS estimado da empresa para 2026, uma revisão para baixo do preço-alvo anterior de $51. Para insights mais profundos sobre a avaliação e potencial de crescimento da SKWD, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro completo disponível no InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a Skyward Specialty Insurance Group reportou lucros do quarto trimestre de 2024 que superaram as expectativas dos analistas, com lucro por ação (EPS) atingindo $0,8 comparado aos $0,65 previstos. A receita da empresa também superou as projeções, totalizando $304,4 milhões contra uma previsão de $265,04 milhões. O analista Andrew Andersen da Jefferies posteriormente elevou o preço-alvo da firma para a Skyward Specialty para $62, mantendo a classificação de Compra. A empresa forneceu orientação de lucro líquido para 2025 na faixa de $138-150 milhões, com expectativas de crescimento de prêmios brutos subscritos entre baixo e médio adolescente.

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