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Na terça-feira, a Wolfe Research ajustou sua perspectiva para a American Woodmark Corporation (NASDAQ:AMWD), rebaixando as ações da empresa de Outperform para Peer Perform. A mudança na classificação ocorre em meio a preocupações sobre os possíveis efeitos das tarifas de importação do México, uma desaceleração nas Construções Unifamiliares e a persistente fraqueza nas categorias de renovação e remodelação (R&R) de alto valor.
Os analistas da Wolfe Research destacaram o resultado incerto das novas tarifas sobre importações do México e como elas poderiam prejudicar a capacidade da American Woodmark de superar seus pares do setor no ano atual (CY25). A firma revisou suas projeções de receita para a empresa, consequentemente esperando um aumento mais modesto no EBITDA de 2,6% para CY25. Essa previsão fica ligeiramente abaixo do crescimento de 3,8% do EBITDA anteriormente previsto para a cobertura da Wolfe Research do setor de Produtos de Construção. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém fundamentos sólidos com um índice de liquidez corrente de 1,93 e fluxos de caixa suficientes para cobrir pagamentos de juros, sugerindo resiliência apesar dos desafios do mercado.
O rebaixamento reflete a avaliação da Wolfe Research sobre os riscos impostos por fatores econômicos externos no desempenho da American Woodmark. O relatório aponta especificamente para o potencial impacto das tarifas na cadeia de suprimentos da empresa, que inclui exposição significativa ao Canadá e México, conforme detalhado no Anexo 2 na página 3 de sua cobertura.
A expectativa revisada de crescimento do EBITDA de 2,6% representa uma postura cautelosa da Wolfe Research, considerando os desafios mais amplos enfrentados pela indústria de produtos de construção. A análise da firma indica que a perspectiva financeira da American Woodmark agora está mais alinhada com seus pares, em vez de posicionada para superá-los, como anteriormente previsto.
Este ajuste pela Wolfe Research fornece aos investidores uma perspectiva revisada sobre as ações da American Woodmark, levando em conta as últimas condições de mercado e mudanças regulatórias que podem afetar o desempenho da empresa no competitivo cenário de produtos de construção. Apesar dos desafios atuais, a análise do InvestingPro indica que as ações podem estar subvalorizadas nos níveis atuais, com alvos dos analistas variando de 94 USD a 112 USD.
Em outras notícias recentes, a American Woodmark Corporation experimentou uma queda no Q2 FY2025, com vendas líquidas diminuindo 4,5% ano a ano para 452,5 milhões USD. Esta diminuição foi atribuída a uma demanda reduzida no mercado de reformas e uma desaceleração nos inícios de construções unifamiliares. O EBITDA ajustado da empresa ficou em 60,2 milhões USD, representando 13,3% das vendas líquidas, e o lucro por ação foi reportado em 1,79 USD. Apesar dessas condições desafiadoras, a Baird mantém uma classificação Outperform para a empresa, inclusive aumentando seu preço-alvo para 118 USD dos anteriores 115 USD. A firma atribui o desempenho inferior da American Woodmark a um ambiente macroeconômico mais fraco, mas não vê mudança no atrativo potencial de ganhos de longo prazo da empresa. Em resposta a essas condições de mercado, a American Woodmark tem ativamente recomprado suas ações e implementado iniciativas estratégicas, como excelência operacional e gestão de custos. Estes desenvolvimentos recentes destacam a resiliência da empresa e seu compromisso em aumentar o valor para os acionistas em meio a condições desafiadoras de mercado.
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