Resultados do 2º tri da Nvidia superam expectativas, mas receita de data center fica abaixo por impacto da China
Na terça-feira, analistas da Wolfe Research ajustaram sua perspectiva sobre a Datadog (NASDAQ:DDOG), rebaixando as ações da empresa de Outperform para Peer Perform. A ação, atualmente negociada a $131,01, registrou uma queda notável de quase 10% na última semana, de acordo com dados do InvestingPro. Isso ocorre enquanto 25 analistas revisaram recentemente suas expectativas de lucros para baixo para o próximo período. A firma de pesquisa citou diversos fatores que influenciaram sua decisão, incluindo uma mudança no ambiente de crescimento da Datadog, conforme revelado por conversas recentes com o mercado. Essas discussões apontaram para maiores esforços de otimização por parte dos clientes, resistência a gastos por parte das empresas e aumento da competição no setor.
Os analistas também observaram ajustes em suas previsões de receita para a Datadog, reduzindo suas estimativas de Receita Total para os anos fiscais de 2025 e 2026 em 2,6% e 3,9%, respectivamente. Esta revisão está alinhada com a perspectiva do ano fiscal de 2025 recentemente fornecida pela administração da empresa. Apesar desses ajustes, dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém impressionantes margens de lucro bruto de 80,81% e gerou receita de $2,68 bilhões nos últimos doze meses. A Wolfe Research agora prevê um crescimento da Receita Total de 19% no ano fiscal de 2025 e 20,5% em 2026, uma redução em relação às estimativas anteriores de 23% e 22%.
A avaliação das ações da Datadog foi outro ponto de discussão no relatório da Wolfe Research. Atualmente, a ação está sendo negociada a aproximadamente 11 vezes o valor da empresa em relação às vendas do ano calendário de 2026 (EV/CY26 Sales), abaixo de suas médias históricas de um, três e cinco anos, que foram reportadas em 13,7x, 14,1x e 17,6x, respectivamente. Segundo os analistas, a avaliação da Datadog agora está alinhada com seus pares de Crescimento Pesado, que são empresas com crescimento de receita previsto acima de 20% para o ano calendário de 2025.
A Wolfe Research estabeleceu uma faixa de valor justo para as ações da Datadog entre $100 e $140. Apesar de reconhecer que a administração da empresa provavelmente adotou uma abordagem conservadora em suas orientações, os analistas concluíram que, com as ações da Datadog sendo negociadas a 11 vezes as receitas de CY26 e aproximadamente 40 vezes o fluxo de caixa livre (FCF), eles veem potencial limitado de valorização. De acordo com a análise abrangente do InvestingPro, a Datadog está atualmente sendo negociada acima de seu Valor Justo, com um índice P/L de 251,94x.
Em outras notícias recentes, a DA Davidson manteve a classificação de Compra para as ações da empresa, com preço-alvo de $165. A William Blair manteve sua classificação Outperform, destacando o impressionante crescimento de receita de 25% da empresa. A Goldman Sachs reiterou sua classificação de Compra e preço-alvo de $162,00, enquanto a Stifel reduziu seu preço-alvo para $125, mantendo a classificação Hold. Por fim, os analistas da BTIG ajustaram seu preço-alvo para $162,00, mantendo a classificação de Compra.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.