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Na sexta-feira, a Stifel, uma empresa de serviços financeiros, ajustou sua perspectiva para as ações da FedEx, reduzindo sua meta de preço para 321 dólares, dos 327 dólares anteriores. Apesar da diminuição, a Stifel continua a recomendar uma classificação de Compra para a empresa de serviços de entrega.
A revisão da meta de preço seguiu-se à divulgação dos resultados financeiros do primeiro trimestre do ano fiscal de 2025 da FedEx, que mostrou lucros ajustados por ação (EPS) de 3,60 dólares. Este valor ficou quase 25% abaixo das estimativas de consenso. A empresa atribuiu o desempenho decepcionante principalmente a uma mudança nos tipos de remessas que manipulou, com um declínio nas remessas prioritárias e um aumento nas opções diferidas e econômicas.
Esta mudança no mix de remessas impactou o rendimento combinado da empresa, uma situação exacerbada pelos custos mais elevados associados ao transporte adquirido para lidar com um volume crescente de frete menos lucrativo. Embora o programa DRIVE da FedEx, destinado a reduzir custos, tenha proporcionado algum alívio das despesas aumentadas, as economias não foram tão significativas quanto o previsto, principalmente devido a questões de timing.
A administração da FedEx indicou que espera que as economias de custos aumentem sequencialmente ao longo do ano e que iniciativas de gestão de receitas estão em vigor para mitigar a pressão sobre os rendimentos. No entanto, o déficit experimentado neste trimestre apresenta desafios para atingir o ponto médio da orientação de lucros anuais revisada.
O comentário da Stifel sugere que, embora os resultados do trimestre tenham ficado abaixo das expectativas, ainda há um potencial de valor significativo no modelo de negócios da FedEx. O desempenho recente pode servir como catalisador para ações mais agressivas para desbloquear esse valor.
Em outras notícias recentes, os lucros do primeiro trimestre da FedEx ficaram aquém das expectativas, levando a Baird a reduzir sua meta de preço para a empresa para 320 dólares, dos 340 dólares anteriores, apesar de manter uma classificação de Desempenho Superior.
As projeções revisadas de crescimento de receita da FedEx para o ano fiscal de 2025 refletem uma diminuição na demanda por serviços de entrega expressa, com a previsão de lucro operacional ajustado da empresa agora situando-se entre 20 e 21 dólares por ação. O Morgan Stanley rebaixou a ação da FedEx de Equalweight para Underweight, reduzindo a meta de preço para 200 dólares, citando que o lucro por ação (EPS) previsto da FedEx para o ano fiscal de 2025 está significativamente abaixo da orientação fornecida pela administração da FedEx.
A BofA Securities e a BMO Capital, no entanto, mantiveram suas classificações de Compra e Desempenho de Mercado, respectivamente, apesar de ajustarem suas estimativas em resposta à menor demanda. Como parte de seu plano de reestruturação, a FedEx está implementando a iniciativa 'DRIVE', que visa cortar custos e melhorar a eficiência operacional, com os benefícios esperados para se materializar ao longo do restante do ano.
Insights do InvestingPro
Após o recente ajuste da meta de preço da Stifel para a FedEx, é importante considerar a saúde financeira e a posição de mercado da empresa. De acordo com os dados do InvestingPro, a FedEx tem uma capitalização de mercado de 73,58 bilhões de dólares e negocia a um índice P/L de 17,26, o que sugere uma avaliação relativamente alta dado seu crescimento de lucros de curto prazo. Apesar de uma ligeira queda na receita de 2,73% nos últimos doze meses até o Q4 de 2024, a empresa demonstrou um forte retorno nos últimos três meses, com um retorno total de preço de 19,31%.
As Dicas do InvestingPro enriquecem ainda mais nossa perspectiva sobre o desempenho e potencial da FedEx. Notavelmente, a FedEx aumentou seu dividendo por 3 anos consecutivos e manteve pagamentos de dividendos por 23 anos consecutivos, sublinhando seu compromisso com os retornos aos acionistas. Além disso, os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano, o que se alinha com seu status de entidade lucrativa nos últimos doze meses. Esses insights, juntamente com sua proeminência na indústria de Frete Aéreo & Logística, fornecem uma visão multifacetada da posição financeira da FedEx.
Para investidores que buscam uma análise mais aprofundada, há Dicas adicionais do InvestingPro disponíveis em https://br.investing.com/pro/FDX, que podem oferecer mais orientações sobre o desempenho das ações da FedEx e seu potencial de investimento.
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