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Ação da PACS subvalorizada à medida que o setor se recupera, diz UBS

EdiçãoEmilio Ghigini
Publicado 09.10.2024, 05:57
PACS
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Na quarta-feira, o UBS iniciou a cobertura das ações da PACS Group (NYSE: PACS), atribuindo uma classificação de Compra ao provedor de serviços de saúde e estabelecendo um preço-alvo de 50,00€. A firma destacou vários fatores que poderiam contribuir para o crescimento da empresa, incluindo tendências demográficas e aquisições estratégicas.

Espera-se que a PACS Group se beneficie de ventos favoráveis significativos do setor, como o aumento da população idosa, o crescimento de condições crônicas entre os pacientes e taxas de reembolso benéficas. Prevê-se que esses fatores apoiem a expansão da empresa.

O UBS também observou o histórico bem-sucedido da PACS Group na aquisição e revitalização de instalações com baixo desempenho, o que levou a taxas de ocupação aprimoradas, melhor qualidade de atendimento e uma combinação mais qualificada de serviços.

O setor de instalações de enfermagem especializada (SNF) enfrentou numerosos desafios desde o início da pandemia, mas está em um caminho de recuperação. O UBS apontou que a PACS Group está entre os poucos players do setor posicionados para capitalizar esses desafios contínuos.

O comentário do analista destaca o potencial da empresa de alavancar sua capacidade de ganhos de Longa Duração Dependente (LDD) como uma opção de investimento de alta qualidade.

Com o setor de saúde mudando gradualmente o foco pós-pandemia, o UBS prevê que a avaliação da PACS Group possa ver uma expansão. A firma projeta um aumento na avaliação da empresa para aproximadamente 11 vezes o Valor da Empresa/Lucros Antes de Juros, Impostos, Depreciação, Amortização e Aluguel (EV/EBITDAR) até o ano de 2026, acima do múltiplo atual de 9,5. Esta projeção reflete a confiança do UBS no desempenho financeiro futuro e na posição de mercado da PACS Group.

Em outras notícias recentes, a PACS Group, uma operadora proeminente de Instalações de Enfermagem Especializada, tem sido objeto de atenção positiva de vários analistas financeiros. O Citigroup retomou a cobertura da empresa com uma classificação de Compra, destacando o forte posicionamento da PACS Group em um mercado fragmentado e o potencial de expansão de margem.

A empresa também reportou um EBITDA ajustado de 99,7 milhões€ para o segundo trimestre de 2024, levando a uma revisão para cima de sua orientação para 2024.

Além do forte desempenho financeiro, a PACS Group também expandiu sua presença operacional com a aquisição de 53 instalações de saúde da Prestige Care. Este movimento estratégico aumenta as comunidades de vida sênior da PACS Group de 16 para 37 e estende seu alcance geográfico para cinco novos estados.

Além disso, a PACS Group iniciou uma oferta pública subscrita de aproximadamente 13,9 milhões de ações de seu capital social. A oferta é gerenciada por várias instituições financeiras, incluindo Citigroup, J.P. Morgan e Truist Securities.

Finalmente, a PACS Group viu mudanças em seus comitês do conselho, incluindo a nomeação de Evelyn Dilsaver como diretora Classe II. Esses desenvolvimentos recentes fazem parte do crescimento contínuo e do sucesso financeiro da PACS Group.

Insights do InvestingPro

O desempenho recente da PACS Group está alinhado com a perspectiva otimista do UBS. De acordo com os dados do InvestingPro, o crescimento da receita da empresa no segundo trimestre de 2024 foi impressionante, de 29,08%, indicando forte demanda do mercado por seus serviços. Esse crescimento apoia a visão do UBS sobre a capacidade da PACS Group de capitalizar os ventos favoráveis do setor.

As Dicas do InvestingPro destacam que a PACS Group mostrou um forte retorno nos últimos três meses, com um retorno total de preço de 27,6%. Esse desempenho recente, juntamente com o fato de que 4 analistas revisaram seus ganhos para cima para o próximo período, sugere uma confiança crescente nas perspectivas de curto prazo da empresa.

O atual índice P/L da empresa de 58,75 e o alto múltiplo Preço / Valor Contábil de 10,4 refletem as altas expectativas do mercado para o crescimento futuro, alinhando-se com a posição otimista do UBS. No entanto, os investidores devem notar que a PACS está sendo negociada a um múltiplo de ganhos alto, o que pode indicar algum nível de precificação premium.

Para aqueles interessados em uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para a PACS Group, fornecendo uma visão mais abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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