Na quinta-feira, a BTIG fez um pequeno ajuste no preço-alvo da Penumbra (NYSE:PEN), uma empresa de saúde especializada em dispositivos médicos inovadores. O novo preço-alvo foi estabelecido em 232,00$, abaixo dos 234,00$ anteriores, enquanto a firma continua a recomendar uma classificação de Compra para a ação.
A Penumbra divulgou recentemente seus resultados financeiros do terceiro trimestre de 2024, revelando receitas de 301,0 milhões $, um crescimento de 11,1% em relação ao ano anterior, e um aumento de 10,9% em moeda constante. O lucro por ação (LPA) ajustado da empresa para o trimestre foi de 0,85$, superando tanto as estimativas da BTIG quanto as do consenso, que eram de 0,72$ e 0,69$, respectivamente.
Este desempenho foi impulsionado principalmente por um robusto crescimento de 14,0% na sua linha de produtos de Trombectomia, embora tenha sido parcialmente compensado por um crescimento mais modesto de 5,5% em Embolização e Acesso.
A superação dos lucros da empresa foi atribuída à melhoria das margens brutas, que aumentaram 70 pontos base em comparação com as expectativas do mercado, e à gestão eficiente de despesas que levou a um aumento de 260 pontos base nas margens operacionais ajustadas. A Penumbra reafirmou sua orientação de receita para o ano completo de 2024 entre 1,18 bilhão $ e 1,20 bilhão $.
Notavelmente, a empresa ajustou suas expectativas para o crescimento da Trombectomia nos EUA para 24-25% ano a ano, apesar de testemunhar declínios em mercados fora dos Estados Unidos, particularmente na China.
Olhando para o futuro, a Penumbra está focando na inovação dentro de seu negócio de Trombectomia Arterial e Venosa Abrangente (CAVT), com a introdução de novos produtos como o Lightning Bolt 12 e o Lightning Bolt 6X. Espera-se que esses produtos aprimorem as ofertas de trombectomia vascular e embolização da empresa, particularmente para tromboembolismo venoso (TEV) e oclusões abaixo do joelho.
Além disso, a recente conclusão do recrutamento de pacientes para o estudo Thunderbolt deve contribuir positivamente para o desempenho da empresa no segundo semestre de 2025, especialmente dentro de sua divisão Neurovascular, que continua a experimentar crescimento de dois dígitos.
Em resumo, a perspectiva da BTIG para a Penumbra permanece positiva, citando a expansão constante das margens da empresa, ganhos de participação de mercado no segmento de TEV, introdução de novos produtos para o ano fiscal de 2025 e uma avaliação razoável com uma relação de valor da empresa para vendas nos próximos doze meses de 5,1x.
Em outras notícias recentes, a Penumbra tem visto desenvolvimentos significativos. A empresa de dispositivos médicos concluiu o recrutamento para seu estudo THUNDER, um passo crucial para obter a aprovação da FDA para seu sistema de trombectomia a vácuo assistido por computador Thunderbolt.
A Needham manteve uma classificação de Manter para as ações da Penumbra, enquanto Piper Sandler, Canaccord Genuity e Stifel deram classificações positivas com preços-alvo aumentados. A receita da Penumbra no segundo trimestre de 2024 subiu para 299,4 milhões $, um aumento de 14,5% em relação ao ano anterior, e a empresa atualizou sua previsão de receita para 2024 para entre 1.180 milhões $ e 1.200 milhões $.
Adicionalmente, a Penumbra iniciou um programa de recompra de ações de 100 milhões $ e planeja lançar três novos produtos de trombectomia a vácuo assistidos por computador nos próximos nove meses. A empresa também prevê alcançar mais de 20 milhões $ em economias operacionais do negócio de Saúde Imersiva nos próximos 12 meses.
Estes são alguns dos desenvolvimentos recentes envolvendo a Penumbra Inc.
Insights do InvestingPro
O recente desempenho financeiro da Penumbra alinha-se com várias métricas e insights chave do InvestingPro. O crescimento da receita da empresa de 20,89% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 suporta a perspectiva positiva mencionada no artigo. Este crescimento é ainda reforçado por um forte aumento trimestral de receita de 14,49% no segundo trimestre de 2024, indicando uma expansão consistente em linha com a orientação reafirmada para o ano completo da empresa.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Penumbra é "lucrativa nos últimos doze meses" e "os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano", o que corrobora o relatório de lucros positivo discutido no artigo. A capacidade da empresa de superar as estimativas de lucros é refletida em sua saúde financeira em melhoria, com o InvestingPro observando que "os fluxos de caixa podem cobrir suficientemente os pagamentos de juros" e a empresa "opera com um nível moderado de dívida".
A menção no artigo sobre o foco da Penumbra em inovação e introdução de novos produtos é particularmente relevante ao considerar a Dica do InvestingPro de que a empresa está "negociando a um múltiplo de lucros elevado". Isso sugere que os investidores podem estar precificando expectativas de crescimento futuro impulsionado por essas inovações.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 12 dicas adicionais para a Penumbra, fornecendo uma compreensão mais profunda da posição financeira e do desempenho de mercado da empresa.
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