Ação da Salesforce mantém forte recomendação de compra e meta de $300 com perspectivas de IA

Na quinta-feira, a CFRA manteve sua classificação de Forte Compra e meta de preço de $300,00 para a Salesforce.com (NYSE:CRM), após o mais recente relatório de lucros da empresa. A Salesforce registrou lucro por ação (LPA) de $2,56 no trimestre de julho, superando a estimativa de consenso de $2,36 e o valor de $2,12 do ano anterior.

Esse desempenho foi acompanhado por um aumento de 8% nas vendas, ligeiramente acima das expectativas, impulsionado por um crescimento de 9% nas receitas de assinatura e suporte.

A orientação da empresa para o trimestre de outubro sugere uma desaceleração do crescimento da receita para 7%, mas a perspectiva para o ano fiscal completo de 2025 permanece inalterada em 8%-9%. A Salesforce também demonstrou uma notável expansão da margem operacional, que aumentou 210 pontos base, atingindo 33,7%.

O analista da CFRA destacou o potencial das iniciativas de inteligência artificial da Salesforce, particularmente a plataforma Agentforce, que deve se tornar geralmente disponível em outubro.

Esta plataforma visa fornecer agentes autônomos de IA empresarial para várias funções, como vendas, serviços, marketing e comércio. Apesar do reconhecimento de que a monetização das iniciativas de IA levará tempo, o analista expressou otimismo devido à empresa ter garantido 1.500 negócios relacionados à IA durante o trimestre.

Além desses desenvolvimentos, a Diretora Financeira da Salesforce, Amy Weaver, anunciou planos para deixar o cargo no início do ano civil de 2025. Weaver se comprometeu a permanecer na empresa para auxiliar na busca por seu sucessor.

Além disso, a CFRA prevê que a Salesforce gerará um fluxo de caixa livre (FCL) de mais de $12 bilhões no ano fiscal de 2025 e mais de $13 bilhões no ano fiscal de 2026. Essas projeções contribuem para a confiança contínua da empresa no desempenho das ações da Salesforce.

Em outras notícias recentes, a Salesforce.com tem sido o foco de várias empresas financeiras, com várias ajustando suas metas de preço e perspectivas de classificação. TD Cowen, BMO Capital Markets, Canaccord Genuity e Loop Capital aumentaram suas metas de preço para a Salesforce, refletindo confiança na trajetória de crescimento da empresa.

O crescimento da obrigação de desempenho remanescente calculada (cRPO) do segundo trimestre da Salesforce superou sua própria orientação, e sua nova plataforma de agente de IA, AgentForce, é vista como uma área significativa de foco de crescimento.

Além disso, foi destacada a mudança estratégica da Salesforce para um modelo de negócios mais focado em transações baseadas em consumo, em vez de vendas baseadas em assentos. O BMO Capital Markets manteve sua classificação de Superar o Mercado e aumentou sua meta de preço, refletindo uma visão otimista da capacidade da Salesforce de navegar no cenário em evolução do setor.

A Canaccord Genuity também manteve uma classificação de Compra, citando a presença significativa da Salesforce dentro de grandes organizações clientes e uma expectativa de aumento no crescimento impulsionado por estratégias de preços e um ciclo de consumo de IA.

Enquanto isso, a Loop Capital ajustou sua meta de preço para a Salesforce, citando melhoria no crescimento do cRPO. O negócio de Data Cloud da Salesforce e suas soluções GenAI foram observados como fundamentais para alcançar um crescimento de dois dígitos. A Oppenheimer também aumentou sua meta de preço para a Salesforce, observando a margem operacional recorde da empresa e a revisão para cima das projeções de margem operacional e fluxo de caixa do ano fiscal de 2025.

Insights do InvestingPro

À medida que a Salesforce.com (NYSE:CRM) continua a impressionar com seu último relatório de lucros e forte orientação, insights do InvestingPro iluminam ainda mais a saúde financeira e a posição de mercado da empresa. Com uma robusta capitalização de mercado de $250,53 bilhões, a Salesforce está negociando com um múltiplo de lucros elevado, com um índice P/L de 44,81, refletindo a confiança dos investidores em suas perspectivas de crescimento. Isso é apoiado por uma impressionante margem de lucro bruto de 76,0% nos últimos doze meses até o primeiro trimestre de 2023, destacando a eficiência da empresa em gerar lucros em relação à sua receita.

As Dicas do InvestingPro revelam que a Salesforce tem um Score Piotroski perfeito de 9, indicando excelente saúde financeira, e a capacidade da empresa de cobrir suficientemente os pagamentos de juros com seus fluxos de caixa, sugerindo uma estratégia sólida de gestão de dívidas. Além disso, a Salesforce é reconhecida como um player proeminente na indústria de Software, o que se alinha com a perspectiva positiva da CFRA sobre as iniciativas inovadoras de IA da empresa, como a plataforma Agentforce.

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