Na quarta-feira, a Air Lease Corporation (NYSE:AL) manteve sua classificação de Compra e preço-alvo de 56,00$ de acordo com um relatório da TD Cowen. A avaliação da firma seguiu-se à divulgação do relatório de atividade de transações do terceiro trimestre da Air Lease, que indicou que os rendimentos das vendas não atenderam às expectativas. Todas as aeronaves vendidas durante o trimestre eram modelos de fuselagem estreita, levando a TD Cowen a ajustar suas previsões para a empresa.
As estimativas atualizadas da TD Cowen mostram uma diminuição na receita esperada de vendas de aeronaves para o terceiro trimestre, agora projetada em 35 milhões$, abaixo da previsão inicial de 50 milhões$. Além disso, a estimativa de lucro por ação (LPA) diluído para a Air Lease foi revisada para 3,43$ para o ano de 2024, e para 4,45$ para 2025. Esses números foram reduzidos das estimativas anteriores de 3,56$ e 4,50$, respectivamente.
Apesar desses ajustes, a TD Cowen optou por manter o preço-alvo para a Air Lease em 56,00$. Esta decisão é baseada nas métricas de avaliação da firma, que incluem um múltiplo de 12,5 vezes os lucros estimados para 2025 e um índice de preço/valor contábil (P/VC) de 0,7 vezes para o mesmo ano. O preço-alvo reflete a confiança contínua da firma no potencial das ações.
O relatório da TD Cowen destaca o impacto das vendas do terceiro trimestre nas projeções financeiras da Air Lease, mas não altera a perspectiva de longo prazo da firma sobre o valor das ações da empresa. O desempenho da Air Lease e os lucros futuros continuarão a ser monitorados pelos investidores após os ajustes nas previsões de receita e LPA.
Em outras notícias recentes, a Air Lease Corporation relatou atividades significativas em seu portfólio para o terceiro trimestre de 2024, incluindo a entrega de 20 novas aeronaves e a venda de nove aviões mais antigos. Os investimentos da empresa em novas aeronaves totalizam aproximadamente 1,9 bilhões$.
Adicionalmente, a Air Lease emitiu 300 milhões$ em ações preferenciais perpétuas não cumulativas de taxa fixa reajustável de 6,00%, Série D, como parte de suas atividades de financiamento mais amplas. A empresa também relatou possíveis atrasos nas entregas de aeronaves da Boeing devido a uma greve trabalhista na Boeing, cujo impacto nos gastos de capital da empresa permanece incerto.
No que diz respeito aos lucros, a Air Lease anunciou receitas do segundo trimestre de 2024 de 667 milhões$ e lucro por ação diluído de 0,81$. Apesar de desafios como atrasos nas entregas dos fabricantes originais de equipamentos (OEMs), a empresa mantém uma taxa de utilização de 100%. A carteira de pedidos futuros da Air Lease está totalmente alocada até 2025, e ela prevê que as entregas de aeronaves para o ano inteiro de 2024 fiquem entre 4,5 bilhões$ e 5,5 bilhões$.
Insights do InvestingPro
As métricas financeiras e o desempenho de mercado da Air Lease Corporation oferecem contexto adicional à análise da TD Cowen. De acordo com os dados do InvestingPro, o índice P/L da Air Lease está em 9,19, indicando que as ações estão sendo negociadas a um múltiplo de lucros relativamente baixo. Isso se alinha com a classificação de Compra mantida pela TD Cowen, sugerindo uma potencial subavaliação.
A receita da empresa nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 foi de 2,71 bilhões$, com uma taxa de crescimento de 9,49%. Esse crescimento, juntamente com uma forte margem de lucro bruto de 59,37%, ressalta a eficiência operacional da Air Lease, o que poderia sustentar o preço-alvo de 56$ estabelecido pela TD Cowen.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Air Lease aumentou seu dividendo por 11 anos consecutivos, demonstrando um compromisso com os retornos aos acionistas. Esse crescimento consistente de dividendos, combinado com o atual rendimento de dividendos de 1,96%, pode atrair investidores focados em renda.
Vale ressaltar que o InvestingPro oferece 12 dicas adicionais para a Air Lease, fornecendo uma análise mais abrangente para investidores que buscam insights mais profundos sobre a saúde financeira e a posição de mercado da empresa.
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