Taxas dos DIs têm queda firme com esperança de negociação Brasil-EUA e influência dos Treasuries
Na terça-feira, o RBC Capital Markets elevou a classificação das ações da ARAMARK Holdings (NYSE:ARMK), atribuindo-lhes uma avaliação de Outperform com um novo preço-alvo de $42,50, um aumento em relação ao alvo anterior de $36,00. A firma destacou vários fatores que poderiam impulsionar o valor para os acionistas da ARAMARK, incluindo a iminente recompra de ações.
De acordo com o RBC Capital, após o spin-off da Vestis, a ARAMARK está agora em uma posição forte em comparação com seus concorrentes maiores. A firma prevê que a estratégia de crescimento da ARAMARK provavelmente resultará em uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de baixo dois dígitos no Lucro Operacional Ajustado (AOI) nos próximos três anos, juntamente com um crescimento de alto dois dígitos no Lucro por Ação Ajustado (EPS).
O analista apontou que as novas conquistas de negócios da ARAMARK, combinadas com o crescimento de preços e volume like-for-like (LfL), devem sustentar um crescimento orgânico da receita de 5% a 7% no curto prazo. Além disso, as margens incrementais de AOI devem se beneficiar da recuperação das margens nos setores de Business & Industry (B&I) e Educação aos níveis pré-pandemia, bem como das melhorias contínuas de produtividade e da alavancagem das despesas gerais do grupo.
O upgrade do RBC Capital surge como uma perspectiva positiva para a ARAMARK, sugerindo que as iniciativas estratégicas e o posicionamento de mercado da empresa devem gerar crescimento financeiro significativo e eficiência operacional. A análise da firma indica que as ações da ARAMARK estão alinhadas para aumentar o valor para seus acionistas.
Em outras notícias recentes, a Truist Securities elevou o preço-alvo da ARAMARK para $42 de $37, mantendo a recomendação de compra, apesar de reduzir ligeiramente as estimativas de lucro por ação da empresa para os anos fiscais de 2024 e 2025 devido aos ventos contrários cambiais previstos. Da mesma forma, o Citi elevou o preço-alvo da ARAMARK para $40,50, também mantendo a recomendação de compra, e destacou o crescimento internacional da empresa e o sucesso no segmento de Esportes e Lazer.
Em termos de lucros, a ARAMARK registrou uma receita recorde no terceiro trimestre de $4,4 bilhões, um crescimento orgânico de 11% ano a ano, atribuído ao crescimento do negócio base, novas aquisições de clientes e estratégias de precificação eficazes. O CEO da empresa, John Zillmer, recebeu Unidades de Ações Restritas avaliadas em $5 milhões, condicionadas à sua continuidade de emprego na empresa.
Estes são desenvolvimentos recentes na trajetória financeira e movimentos estratégicos da ARAMARK. A administração da empresa forneceu comentários positivos sobre tendências de médio prazo, destacando um forte pipeline de vendas internacionais e uma temporada de vendas recorde no setor de Educação dos EUA. Além disso, a ARAMARK tem buscado ativamente oportunidades de aquisição de Organizações de Compras em Grupo para aprimorar suas capacidades.
Insights do InvestingPro
Após a análise otimista do RBC Capital Markets, os dados do InvestingPro fornecem uma visão mais profunda da saúde financeira e do desempenho de mercado da ARAMARK (NYSE:ARMK). Com uma capitalização de mercado de $10,09 bilhões, a ARAMARK apresenta um índice Preço/Lucro (P/L) de 28,9, que se ajusta para um valor mais atrativo de 16,85 quando consideramos os últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024. Isso sugere que os lucros da empresa podem ser mais robustos do que o simples índice P/L do ano atual indica.
Embora os analistas tenham demonstrado preocupações, revisando para baixo os lucros para o próximo período, o crescimento da receita da ARAMARK permanece forte em 22,62% nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024. Além disso, a empresa demonstrou um impressionante crescimento do EBITDA de 62,55% no mesmo período, o que pode ser um indicador de operações eficientes e lucratividade. Apesar de uma queda notada nas margens de lucro bruto para 16,31%, a ARAMARK continua sendo um player proeminente na indústria de Hotéis, Restaurantes e Lazer.
As Dicas do InvestingPro destacam que a ARAMARK manteve pagamentos de dividendos por 11 anos consecutivos, um testemunho de seu compromisso com os retornos aos acionistas. No entanto, o crescimento dos dividendos viu uma queda de -13,64% nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024. Quanto ao desempenho das ações, a ARAMARK está negociando perto de sua máxima de 52 semanas, com um preço que é 99,27% deste pico, indicando um forte desempenho recente no mercado de ações.
Para investidores que buscam análises mais detalhadas e insights adicionais, o InvestingPro oferece uma lista abrangente de dicas sobre a ARAMARK, incluindo informações sobre expectativas de vendas, margens de lucro e volatilidade das ações. Para explorar esses insights e aprimorar estratégias de investimento, visite https://br.investing.com/pro/ARMK.
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