Na quarta-feira, a JPMorgan iniciou sua cobertura das ações da Crescent Energy (NYSE:CRGY) com uma classificação Neutra e um preço-alvo de 12,00€. A firma financeira destacou o perfil diversificado de exploração e produção de pequeno a médio porte da empresa, com foco em áreas como Eagle Ford e Bacia de Uinta.
A recente aquisição da SBOW pela Crescent Energy por 2,1 bilhões€, concluída em 30.07.2024, foi observada como um movimento significativo que aumentará a presença da empresa no campo de Eagle Ford. A aquisição faz parte da estratégia da Crescent Energy de adquirir e explorar ativos com uma abordagem disciplinada para fusões e aquisições.
O portfólio da empresa é composto por uma combinação de ativos convencionais e não convencionais de baixo declínio. Essa mistura resulta em uma taxa de declínio corporativo de aproximadamente 25%, o que é favorável quando comparado às taxas de declínio de 30-40% experimentadas por seus pares.
Apesar da apreciação da firma pelo modelo de negócios e equipe de gestão da Crescent Energy, bem como a avaliação atraente das ações, a postura neutra da JPMorgan é influenciada por uma perspectiva cautelosa sobre os fundamentos do mercado de petróleo. Além disso, a análise da firma indica que os retornos de reinvestimento da Crescent Energy podem ser menores do que os de seus pares do xisto.
A Crescent Energy está trabalhando ativamente em várias iniciativas destinadas a melhorar a produtividade dos poços. A JPMorgan planeja reavaliar sua posição sobre as ações após revisar dados de produção de longo prazo, particularmente em relação a novos designs de conclusão, e considerando a avaliação atraente das ações em termos de rendimentos de fluxo de caixa livre em comparação com seus pares para o ano de 2025.
Em outras notícias recentes, a Crescent Energy tem feito movimentos estratégicos para fortalecer sua posição no setor de energia. A empresa anunciou recentemente uma aquisição de 168 milhões€ de ativos de um operador privado de Eagle Ford, um movimento que se alinha com suas participações existentes em vários condados do Texas.
A aquisição, com previsão de fechamento em setembro de 2024, está definida para aumentar a presença da Crescent Energy no Eagle Ford Shale, particularmente nos condados de Frio, Atascosa, La Salle e McMullen.
Wells Fargo e KeyBanc Capital Markets ajustaram seus preços-alvo para a Crescent Energy para 21,00€ e 16,00€ respectivamente, ambas as firmas mantendo uma classificação Overweight para as ações. Isso segue os fortes resultados do segundo trimestre de 2024 da Crescent Energy, marcados por aumento na produção e melhoria na eficiência dos gastos de capital.
O CEO da empresa, David Rockecharlie, expressou confiança na aquisição, citando a adição de produção de petróleo de baixo declínio e área de alta qualidade. Esses desenvolvimentos recentes refletem o compromisso da Crescent Energy com uma estratégia de crescimento por meio de aquisições, melhorando suas capacidades de produção em uma região-chave conhecida por suas reservas ricas em petróleo.
Insights do InvestingPro
À medida que a Crescent Energy (NYSE:CRGY) continua a fazer movimentos estratégicos no setor de energia, dados em tempo real do InvestingPro oferecem insights adicionais sobre a saúde financeira e o desempenho de mercado da empresa. Com uma capitalização de mercado de 2,52 bilhões€ e um índice preço/lucro (P/L) de 65,99, a avaliação da Crescent Energy reflete suas perspectivas de crescimento e ganhos atuais. Notavelmente, o índice P/L da empresa foi ajustado para 82,83 para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, indicando um múltiplo de ganhos elevado que se alinha com a análise da JPMorgan sobre a avaliação das ações.
As Dicas do InvestingPro sugerem que a Crescent Energy deve ver crescimento no lucro líquido este ano, o que pode despertar o interesse de investidores em busca de oportunidades lucrativas. Além disso, os ativos líquidos da empresa superam suas obrigações de curto prazo, proporcionando estabilidade financeira e a capacidade de cobrir passivos imediatos. Os analistas também preveem que a Crescent Energy manterá a lucratividade no próximo ano, reforçando o potencial de desempenho financeiro sustentado.
Para investidores que buscam uma análise mais detalhada, há Dicas adicionais do InvestingPro disponíveis em Investing.com/pro/CRGY. Essas dicas oferecem insights mais profundos que podem ajudar a informar decisões de investimento em relação às ações da Crescent Energy.
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