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Ações da Goldman Sachs ganham aumento de 6% na meta, Jefferies mantém perspectiva positiva

Publicado 16.10.2024, 13:44
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Na quarta-feira, a Jefferies manteve a classificação de Compra para a Goldman Sachs (NYSE:GS) e aumentou o preço-alvo para 609 USD dos anteriores 571 USD. Este ajuste segue-se aos resultados do terceiro trimestre de 2024 da empresa. O analista da firma citou várias razões para a meta atualizada, incluindo mudanças nas estimativas de lucro por ação (EPS) e observações sobre o impulso dos negócios da empresa.

O analista observou que a estimativa de EPS para o quarto trimestre de 2024 foi revisada para baixo em 7% para 8,50 USD de 9,11 USD. No entanto, a previsão para o ano completo de 2025 foi revisada para cima em 2% para 42,00 USD de 41,15 USD. Esta revisão reflete um aumento projetado de 90 pontos base trimestre a trimestre no índice de não compensação do quarto trimestre devido a despesas sazonais.

A divisão de Gestão de Ativos e Patrimônio (A&WM) da Goldman Sachs foi destacada por seu forte desempenho, com o analista apontando para o impulso sustentado nas margens, captação de recursos e atividades de empréstimo. Além disso, foi observado que certos setores do negócio de consultoria tinham um impulso sustentável. Os backlogs de banco de investimento (IB) supostamente mostraram um aumento em base trimestral.

O relatório também abordou as estratégias de gestão de capital da Goldman Sachs. Foi mencionado que as prioridades de capital devem permanecer estáveis, com um excesso de 90 pontos base de capital entrando no quarto trimestre de 2024.

No geral, o preço-alvo atualizado reflete a visão positiva da Jefferies sobre o desempenho atual e as perspectivas futuras da Goldman Sachs, apesar da ligeira diminuição na estimativa de EPS trimestral imediata. O comentário da firma sugere confiança na capacidade do banco de manter sua trajetória de crescimento em várias áreas de negócios.

Em outras notícias recentes, a Goldman Sachs tem sido o foco de vários desenvolvimentos importantes. A empresa recentemente reportou resultados robustos do terceiro trimestre de 2024, com o lucro por ação aumentando 54% ano a ano para 8,40 USD e as receitas líquidas atingindo 12,7 bilhões USD.

A Evercore ISI e a Barclays reconheceram esse forte desempenho, com a Evercore elevando seu preço-alvo para a empresa de 520 USD para 575 USD e mantendo uma classificação de Superar, enquanto a Barclays aumentou seu preço-alvo para 588 USD de 565 USD, mantendo uma classificação de Sobreponderação.

A divisão de Mercados Globais da Goldman Sachs contribuiu significativamente para a receita da empresa, mostrando um aumento de 2% ano a ano, contrariando a diminuição esperada de 10%. A empresa também viu uma forte demanda de clientes no setor de banco de investimento, impulsionando o crescimento em seu backlog de banco de investimento. No segmento de Gestão de Ativos e Patrimônio, a Goldman Sachs alcançou um recorde de mais de 3 trilhões USD em ativos sob supervisão, marcando 27 trimestres consecutivos de entradas líquidas.

Esses desenvolvimentos recentes na Goldman Sachs também incluem um foco na melhoria das eficiências operacionais e no dimensionamento das linhas de negócios no segmento de Gestão de Ativos e Patrimônio, com aspirações de exceder uma margem de lucro antes dos impostos de 30%. O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) e o retorno sobre o patrimônio líquido tangível (ROTE) da empresa ficaram em 10,4% e 11,1%, respectivamente. A Goldman Sachs também teve sucesso na captação de capital alternativo de terceiros, acumulando 303 bilhões USD desde o final de 2019.

Insights do InvestingPro

O forte desempenho da Goldman Sachs, destacado pela Jefferies, é ainda mais apoiado por dados em tempo real do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa é de impressionantes 172,96 bilhões USD, refletindo sua posição significativa no setor financeiro. O índice P/L da Goldman de 15,35 e o índice P/L ajustado de 13,63 para os últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024 sugerem que a ação pode estar razoavelmente avaliada, especialmente considerando suas perspectivas de crescimento.

As Dicas do InvestingPro revelam que a Goldman Sachs aumentou seu dividendo por 12 anos consecutivos, demonstrando um compromisso com os retornos dos acionistas. Isso é particularmente notável dado o forte desempenho financeiro da empresa, com crescimento de receita de 11,97% nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024. A lucratividade da empresa também é evidente, com uma margem de lucro bruto de 83,24% e uma margem de lucro operacional de 30,05% para o mesmo período.

Os investidores devem notar que a Goldman Sachs está negociando perto de sua máxima de 52 semanas, com um retorno total de preço de 70,73% no último ano. Isso se alinha com a perspectiva otimista da Jefferies e o aumento do preço-alvo. Para aqueles interessados em uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece 14 dicas adicionais sobre a Goldman Sachs, fornecendo uma visão abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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