Na terça-feira, a Mizuho Securities ajustou sua perspectiva sobre a Hologic (NASDAQ:HOLX), uma empresa de tecnologia médica, reduzindo seu preço-alvo de 90 para 87 dólares, mantendo a classificação Outperform para as ações. Essa mudança ocorre após os resultados mistos do quarto trimestre fiscal da Hologic, que superou as expectativas de receita em 11 milhões de dólares, mas apenas atingiu as previsões de lucro por ação (EPS) ajustado.
A superação da receita foi impulsionada principalmente por um forte desempenho no segmento de Diagnósticos Moleculares, que excedeu as expectativas em 19 milhões de dólares. No entanto, esse sucesso foi um pouco ofuscado por uma queda na divisão de Saúde Esquelética, que ficou 3 milhões de dólares abaixo das metas, e uma margem operacional (MO) ajustada menor que o esperado, ficando 130 pontos base abaixo do previsto.
Olhando para o futuro, a Hologic forneceu orientações para o ano inteiro que foram um tanto conservadoras. A empresa prevê um crescimento orgânico da receita de 4% e um crescimento do EPS ajustado de 6%, ambas as cifras ficando abaixo das metas do Plano de Longo Prazo (PLP) de 5-7% para receita e 10% para crescimento do EPS.
De acordo com a Mizuho, as orientações podem colocar pressão adicional sobre as ações da Hologic. No entanto, a firma vê potencial no segmento principal de Diagnósticos Moleculares da empresa, a possibilidade de atualizações na Saúde Mamária e fusões e aquisições estratégicas para impulsionar a receita em direção ao limite superior das metas do PLP até o final do ano.
Apesar dos resultados mistos e orientações conservadoras, a Mizuho mantém sua posição positiva sobre as ações da Hologic. A firma cita a avaliação com desconto da empresa, força nas áreas de negócios principais e a ausência de exposição a tratamentos GLP-1 como razões para manter a classificação Outperform. A perspectiva da Mizuho sugere confiança na capacidade da Hologic de navegar pelos desafios atuais e capitalizar seus pontos fortes no futuro.
Em outras notícias recentes, a Hologic reportou resultados fortes para o Q4 e o ano fiscal completo de 2024. A receita do Q4 da empresa de tecnologia médica atingiu 987,9 milhões de dólares, e o lucro por ação (EPS) não-GAAP foi reportado em 1,01 dólar.
Para todo o ano fiscal de 2024, a Hologic alcançou uma receita de 4,03 bilhões de dólares e um EPS não-GAAP de 4,08 dólares. Como parte dos desenvolvimentos recentes, a Hologic forneceu orientações positivas para o ano fiscal de 2025, projetando uma receita para o Q1 entre 1,025 bilhão e 1,035 bilhão de dólares, e uma receita anual entre 4,15 bilhões e 4,20 bilhões de dólares.
A empresa também espera um EPS entre 4,25 e 4,35 dólares. Apesar de uma interrupção temporária de envios afetando seu negócio Scalable durante o Q4, a Hologic antecipa uma retomada no Q1 de 2025. A Needham manteve uma classificação de Compra para a Hologic após esses resultados. A confiança da firma no desempenho futuro da Hologic é refletida em sua classificação, apesar de uma modesta queda nas projeções de receita e um impacto temporário da suspensão de envios na Saúde Esquelética.
Insights do InvestingPro
Para complementar a análise da Mizuho, os dados do InvestingPro oferecem insights adicionais sobre a posição financeira da Hologic. A capitalização de mercado da empresa está em 19,45 bilhões de dólares, com um índice P/L de 28,49, sugerindo uma avaliação moderada em relação aos lucros. Notavelmente, o índice PEG da Hologic de 0,56 indica que as ações podem estar subvalorizadas considerando suas perspectivas de crescimento, alinhando-se com a visão da Mizuho sobre a avaliação com desconto da empresa.
As Dicas do InvestingPro destacam que a administração da Hologic tem comprado agressivamente ações de volta, o que pode ser visto como um voto de confiança no futuro da empresa. Além disso, as ações estão sendo negociadas próximas à sua máxima de 52 semanas, refletindo o otimismo dos investidores apesar dos resultados trimestrais mistos.
Para investidores que buscam uma compreensão mais profunda do potencial da Hologic, o InvestingPro oferece 8 dicas adicionais, fornecendo uma análise mais abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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