A Truist Securities ajustou sua perspectiva sobre a Integer Holdings Corporation (NYSE: ITGR), uma fabricante terceirizada de dispositivos médicos, aumentando seu preço-alvo para 145 dólares, em comparação com os 137 dólares anteriores.
A firma mantém uma recomendação de Compra para a ação. Este ajuste segue o recente anúncio da Integer de que chegou a um acordo para vender sua franquia Electrochem por 50 milhões de dólares.
A venda, prevista para ser concluída em outubro, transformará a Integer em uma entidade focada exclusivamente no fornecimento e fabricação para a indústria de tecnologia médica. De acordo com a Truist Securities, esta movimentação está alinhada com a estratégia da Integer de gerenciar seu portfólio para se direcionar a áreas com maior crescimento e lucratividade.
O analista da Truist Securities acredita que a Integer Holdings apresenta uma oportunidade de investimento única como uma empresa de pequeno a médio porte (SMID) lucrativa, com um perfil consistente de crescimento e margem. A decisão de vender a Electrochem é vista como um passo positivo que provavelmente melhorará as perspectivas de crescimento e margem da Integer.
Além disso, o crescimento antecipado e a melhoria da margem após a venda são considerados justificativas para um múltiplo de avaliação mais alto. O novo preço-alvo de 145 dólares é baseado em um múltiplo de 24 vezes o lucro por ação estimado da Integer para o ano de 2025.
Em outras notícias recentes, a Ultralife Corporation anunciou um acordo definitivo para adquirir todas as ações em circulação da Electrochem Solutions da Integer Holdings Corporation por 50 milhões de dólares.
A aquisição, que inclui a instalação de tecnologia e fabricação certificada ISO da Electrochem, deve ser concluída até o final de outubro. A Electrochem reportou receitas de 34 milhões de dólares para o período de doze meses encerrado em 30.06.2024, e a Ultralife prevê que a aquisição será acretiva para seus lucros por ação em 2025.
Em outros desenvolvimentos, a Integer Holdings Corporation reportou vendas no segundo trimestre de 436 milhões de dólares, um aumento de 9,0% em relação ao ano anterior. Apesar do lucro por ação do trimestre ter sido de 0,88 dólares, ficando abaixo das estimativas da Oppenheimer e do consenso, a empresa reiterou sua orientação de receita para o ano inteiro de 2024, projetando entre 1.735 milhões e 1.770 milhões de dólares.
A Oppenheimer manteve sua classificação de Superar para a Integer Holdings, destacando o perfil diversificado de risco-recompensa da empresa, competências essenciais únicas e demonstração financeira em melhoria. A empresa também revelou uma projeção de crescimento robusta para 2024 durante sua teleconferência de resultados do segundo trimestre, esperando um crescimento de 18% no lucro operacional ajustado sobre um aumento de 10% nas vendas.
Por fim, durante a teleconferência de resultados do segundo trimestre da Integer Holdings, a empresa reportou um aumento de 9% nas vendas e um aumento de 20% no lucro operacional ajustado para o Q2 2024. Eles também elevaram sua perspectiva de lucro para o ano inteiro, esperando um crescimento de 18% no lucro operacional ajustado sobre um aumento de 10% nas vendas. O fluxo de caixa livre é projetado para ficar entre 85 milhões e 105 milhões de dólares para 2024, enquanto a dívida total líquida deve aumentar de 60 milhões a 80 milhões de dólares até o final de 2024.
Insights do InvestingPro
O movimento estratégico da Integer Holdings Corporation (NYSE:ITGR) de focar na indústria de tecnologia médica alinha-se bem com seu desempenho financeiro atual. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mostrou um forte crescimento de receita de 11,71% nos últimos doze meses até o Q2 2024, com um crescimento de receita trimestral de 9,04% no Q2 2024. Esta trajetória de crescimento suporta a perspectiva otimista da Truist Securities sobre o desempenho futuro da empresa.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Integer está negociando a um baixo índice P/L em relação ao seu crescimento de lucros de curto prazo, com um índice PEG de 0,92. Isso sugere que a ação pode estar subvalorizada considerando suas perspectivas de crescimento, que podem ser ainda mais aprimoradas pelo desinvestimento estratégico da Electrochem pela empresa.
Adicionalmente, a ação da Integer demonstrou um alto retorno no último ano, com um retorno total de preço de um ano de 60,53%. Este desempenho, juntamente com o fato de que a ação está negociando próxima à sua máxima de 52 semanas (97,13% do preço máximo de 52 semanas), indica forte confiança do mercado na direção da empresa.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 10 dicas adicionais para a Integer Holdings, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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