Ações da Integer mantêm-se estáveis com classificação neutra da Citi e meta de $130

Na quinta-feira, o Citi manteve uma postura Neutra em relação à Integer Holdings Corporation (NYSE:ITGR), com um preço-alvo de $130,00. O terceiro trimestre de 2024 apresentou um desempenho misto para a Integer, enquanto navegava por um ano de comparação desafiador e a venda iminente de sua divisão Electrochem, prevista para ser concluída até o final de outubro.

A receita médica da Integer no terceiro trimestre de 2024 foi de $431,4 milhões, um aumento de 9% conforme relatado e um crescimento orgânico de 4%, ligeiramente abaixo da estimativa de consenso de $436,1 milhões. Incluindo a receita não médica, a receita total de $440,2 milhões ficou praticamente em linha com os $440,6 milhões antecipados.

A empresa viu uma melhoria nas margens operacionais, que se expandiram para 17,5% de 15,9%, ou para 17,5% de 16,3% quando excluídas as operações não médicas. Este aumento reflete os benefícios da saída do negócio não médico de menor margem. Consequentemente, o lucro por ação (EPS) da Integer atingiu $1,43, marcando um aumento de 12,6% e superando a estimativa de consenso de $1,36.

Apesar do menor crescimento orgânico no terceiro trimestre de 2024, que desacelerou de 5,2% trimestre a trimestre e 17,8% ano a ano para 4%, a administração da Integer reafirmou suas expectativas de que a empresa crescerá 200 pontos base mais rápido que o mercado em 2025. A análise do Citi indica que essa desaceleração provavelmente representa uma normalização no ambiente de mercado para a Integer.

Em outras notícias recentes, a Integer Holdings Corporation fez mudanças significativas na liderança, com Payman Khales assumindo o cargo de Diretor de Operações e Andrew Senn assumindo como Presidente de Cardio & Vascular. A empresa também vendeu sua divisão Electrochem para a Ultralife Corporation por $50 milhões, um movimento estratégico que se acredita estar alinhado com sua estratégia de crescimento. Este movimento seguiu-se a duas grandes expansões de instalações na Irlanda, fortalecendo ainda mais as capacidades de fabricação da Integer.

O recente desempenho financeiro da Integer Holdings viu um aumento de 9% nas vendas ano a ano, atingindo $436 milhões, apesar do lucro por ação do segundo trimestre ter ficado abaixo das estimativas em $0,88. A empresa reiterou sua orientação de receita para o ano inteiro de 2024, projetando entre $1.735 milhões e $1.770 milhões.

Analistas da Benchmark, KeyBanc e Truist Securities aumentaram seus preços-alvo para a Integer Holdings, citando expectativas de aumento nas vendas do terceiro trimestre e melhoria no lucro por ação.

Insights do InvestingPro

A Integer Holdings Corporation (NYSE:ITGR) tem mostrado resiliência em um ambiente de mercado desafiador, conforme refletido em seu recente desempenho financeiro e posição de mercado. De acordo com os dados do InvestingPro, o crescimento da receita da empresa permanece sólido em 11,71% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, com crescimento trimestral da receita de 9,04% no segundo trimestre de 2024. Isso está alinhado com o aumento de 9% na receita relatado no artigo para o terceiro trimestre de 2024.

A lucratividade da empresa também é notável, com um crescimento do EBITDA de 22,28% nos últimos doze meses, indicando melhoria na eficiência operacional. Isso é consistente com as margens operacionais expandidas mencionadas no artigo.

As dicas do InvestingPro destacam que a ITGR está sendo negociada a um baixo índice P/L em relação ao crescimento de lucros de curto prazo, com um índice PEG de 0,91. Isso sugere que a ação pode estar subvalorizada considerando suas perspectivas de crescimento. Além disso, a ação da empresa mostrou um alto retorno no último ano, com um retorno total de preço de um ano de 75,81%, refletindo a confiança dos investidores no desempenho e na estratégia da Integer.

Para os leitores interessados em uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece 7 dicas adicionais para a Integer Holdings Corporation, fornecendo uma visão mais abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.

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