Na quarta-feira, a BMO Capital manteve uma perspectiva positiva para as ações da Intuit (NASDAQ:INTU), reiterando uma classificação Outperform e um preço-alvo de US$ 700,00. A perspectiva da empresa é impulsionada pelas expectativas de crescimento modesto da receita nos segmentos de Pequenas Empresas e Karma de Crédito, que devem reforçar o desempenho da empresa no que normalmente é um quarto trimestre sazonalmente mais lento.
O analista da BMO Capital destacou que, apesar da incerteza geral em torno dos resultados da indústria de software à medida que o ano chega ao fim, as estimativas da Intuit para o ano fiscal de 2025 parecem robustas. Essas projeções incluem um aumento de receita ano a ano de aproximadamente 12% e um crescimento de lucro por ação (EPS) de 13%, para US$ 19,10. Esses números refletem o impacto dos ajustes de preços no setor de pequenas empresas e os benefícios dos esforços de reestruturação anteriores.
A Intuit é reconhecida por seus fortes negócios fundamentais e pelo potencial de crescimento por meio da aplicação de inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina (ML) em toda a sua linha de produtos. A postura da BMO Capital sugere confiança nas perspectivas de longo prazo da empresa, destacando as razões para manter a classificação Outperform e o preço-alvo de US$ 700.
A previsão para o desempenho futuro da Intuit leva em consideração as iniciativas estratégicas da empresa, incluindo estratégias de preços e mudanças estruturais, que devem impulsionar o crescimento da receita e do LPA. A classificação reafirmada e o preço-alvo da BMO Capital indicam uma crença na capacidade da Intuit de navegar no mercado e capitalizar os avanços tecnológicos em IA e ML para aprimorar suas ofertas.
Em outras notícias recentes, o Morgan Stanley ajustou sua posição sobre a Intuit, rebaixando sua classificação de Overweight para Equalweight e reduzindo o preço-alvo de US$ 750 para US$ 685. A instituição financeira expressou preocupação com a sustentabilidade do crescimento da Intuit devido às suas recentes mudanças estratégicas, passando do foco no crescimento da unidade para a priorização de preços e receita por cliente.
A empresa sugere que essa estratégia pode estar contribuindo para perdas de participação de mercado em seu produto TurboTax e pode introduzir riscos ao QuickBooks, afetando potencialmente a trajetória de crescimento de longo prazo da empresa.
Em desenvolvimentos relacionados, a Intapp, Inc. divulgou recentemente resultados do quarto trimestre que superaram as expectativas dos analistas e emitiram uma perspectiva forte. A companhia registrou lucro ajustado por ação de US$ 0,15 no trimestre encerrado em 30 de junho, superando a estimativa consensual de US$ 0,12.
A receita aumentou 21% ano a ano, para US$ 114,4 milhões, superando as projeções dos analistas de US$ 111,58 milhões. Para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, a Intapp prevê lucro por ação ajustado de US$ 0,12 a US$ 0,14 sobre receita entre US$ 117,2 milhões e US$ 118,2 milhões. Olhando para o futuro, a Intapp projetou um LPA ajustado para o ano fiscal de 2025 de US$ 0,59 a US$ 0,63 sobre receita de US$ 493 milhões a US$ 497 milhões.
InvestingPro Insights
Os dados do InvestingPro fornecem uma visão abrangente da saúde financeira e do desempenho de mercado da Intuit, o que complementa a perspectiva positiva da BMO Capital. Com uma capitalização de mercado substancial de US$ 176,18 bilhões e uma margem de lucro bruto robusta de 79,49% nos últimos doze meses a partir do 3º trimestre de 2024, a Intuit se destaca como um player significativo na indústria de software. Esses números ressaltam a capacidade da empresa de gerar receita com eficiência, alinhando-se com a expectativa da BMO Capital de crescimento de receita em seus diversos segmentos.
Embora a relação P/L da Intuit de 57,21 indique um alto múltiplo de ganhos, isso deve ser considerado no contexto das impressionantes margens de lucro bruto da empresa e do crescimento consistente da receita, que foi de 12,39% nos últimos doze meses no 3º trimestre de 2024. Além disso, o compromisso da empresa com o retorno aos acionistas se reflete em seus consistentes pagamentos de dividendos nos últimos 14 anos, com um crescimento recente de dividendos de 15,38%. Esse histórico de disciplina financeira e criação de valor para os acionistas é uma prova das iniciativas estratégicas e do posicionamento de mercado da Intuit.
Com duas dicas do InvestingPro destacando as impressionantes margens de lucro bruto da Intuit e seu status como um player proeminente na indústria de software, os investidores podem obter mais informações sobre os pontos fortes da empresa. Para aqueles que buscam uma análise mais profunda, dicas adicionais estão disponíveis no InvestingPro, incluindo informações sobre os níveis de endividamento e múltiplos de avaliação da Intuit.
O foco estratégico da Intuit em IA e ML, conforme observado pela BMO Capital, provavelmente continuará impulsionando seu crescimento de longo prazo, um sentimento ecoado pelos dados do InvestingPro, que mostram um forte retorno nos últimos cinco anos. A combinação das métricas financeiras da Intuit e do InvestingPro Tips oferece aos investidores uma perspectiva completa sobre o potencial da empresa para um desempenho sustentado no mercado.
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