Na quinta-feira, a Intuitive Machines Inc. (NASDAQ:LUNR) experimentou um aumento significativo no preço de suas ações, que subiu 38% em contraste com a modesta alta de 0,2% do Índice Russell 2000. O volume de negociação disparou para 140 milhões de ações, mais do que o dobro do número de ações Classe A da empresa em circulação. Esta alta seguiu-se ao anúncio da empresa na quarta-feira à noite de que havia garantido um contrato inicial exclusivo no valor de 150 milhões de dólares para o programa Near Space Network Services (NSNS) da NASA. Este programa tem o potencial de se expandir para um valor de 4,8 bilhões de dólares.
A B.Riley respondeu a este desenvolvimento aumentando o preço-alvo para a Intuitive Machines de 8,00 dólares para 12,00 dólares, enquanto reiterava uma classificação de Compra para a ação. A decisão da NASA de conceder o contrato exclusivamente à Intuitive Machines foi inesperada, pois anteriormente acreditava-se que a NASA escolheria múltiplos vencedores antes de finalizar um vencedor de programa de longo prazo. Esta medida é vista como um endosso do papel de liderança da empresa nos esforços de comercialização lunar da NASA e como uma redução no risco de investimento.
O analista da B.Riley destacou a importância deste contrato em estabelecer a Intuitive Machines como uma empresa de exploração espacial de serviço completo, pronta para adicionar substancial receita de serviços de alta margem. Espera-se que esta receita suporte uma geração sustentável de robusto fluxo de caixa livre (FCF). Olhando para meados de 2025, outro marco notável para a empresa poderia ser a vitória da fase 2 do Lunar Terrain Vehicle (LTV) para sua equipe Moon Racer. Esta equipe conta com subcontratados notáveis como Boeing Co., Northrop Grumman Corp, Michelin, AVL RACETECH e Roush Performance.
À luz destes desenvolvimentos, a B.Riley ajustou suas projeções financeiras para a Intuitive Machines, elevando as estimativas de receita e EBITDA para o ano fiscal de 2026 de 496 milhões de dólares/40 milhões de dólares para 507 milhões de dólares/42 milhões de dólares. O preço-alvo revisado de 12 dólares reflete uma avaliação de 3x o valor da empresa/vendas projetado, acima dos 2x anteriores, com base nessas estimativas atualizadas para o ano fiscal de 2026. O analista afirma que este aumento é justificado pelo que é visto como previsões de receita mais seguras e uma taxa de crescimento que excede os modelos anteriores.
Em outras notícias recentes, a Intuitive Machines Inc. tem feito progressos significativos em seus empreendimentos de exploração espacial. A empresa foi recentemente premiada com um substancial contrato Near-Space Network (NSN) de 4,82 bilhões de dólares pela NASA, que se espera impulsionar suas receitas futuras. O contrato NSN, que inclui a implantação de satélites de retransmissão em órbita lunar, é antecipado como transformador para a Intuitive Machines, de acordo com um analista da Canaccord Genuity.
Além do contrato NSN, a Intuitive Machines garantiu um contrato de 116,9 milhões de dólares da NASA para entregar seis cargas úteis científicas e tecnológicas ao Polo Sul da Lua. Esta é a quarta premiação deste tipo para a empresa sob a iniciativa Commercial Lunar Payload Services.
No front financeiro, a Intuitive Machines reportou uma receita no segundo trimestre de 2024 de 41,4 milhões de dólares, mais do que o dobro em comparação com o mesmo período em 2023, levando a um ajuste para cima em sua previsão de receita para o ano inteiro para uma faixa de 210 milhões de dólares a 240 milhões de dólares.
Analistas da Roth/MKM e Canaccord Genuity mantiveram suas classificações de Compra para as ações da empresa. As empresas destacam as fortes oportunidades de backlog da Intuitive Machines e expectativas de crescimento da linha superior, com a Canaccord Genuity mantendo um preço-alvo de 11,00 dólares para as ações da empresa. A Benchmark também reafirmou uma classificação de Compra e um preço-alvo de 10,00 dólares.
Insights do InvestingPro
Na esteira da impressionante vitória de contrato da Intuitive Machines (NASDAQ:LUNR) e subsequente disparada das ações, os dados e dicas do InvestingPro oferecem contexto adicional para investidores considerando o potencial das ações. De acordo com dados em tempo real, a Intuitive Machines ostenta uma capitalização de mercado de 960,28 milhões de dólares, refletindo a resposta do mercado aos desenvolvimentos recentes. Apesar do rápido crescimento de receita da empresa, que viu um aumento de 86,74% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, as Dicas do InvestingPro sugerem cautela, notando que a ação pode estar em território de sobrecompra, com um RSI sugerindo tal. Adicionalmente, enquanto a ação entregou um retorno significativo na última semana, com um retorno total de preço de 31,05%, os analistas não antecipam que a empresa será lucrativa este ano, e a ação negocia a um múltiplo de avaliação de receita elevado.
É importante considerar que, embora a perspectiva de curto prazo pareça positiva, com um forte contrato em mãos, a empresa opera com uma margem de lucro bruto negativa de -9,58% e tem uma margem de renda operacional negativa de -39,11%. Estes números, juntamente com um índice P/L de -4,36, pintam um quadro de uma empresa que ainda está na fase de crescimento e pode ainda não estar gerando lucros sustentáveis. Os investidores podem encontrar Dicas adicionais do InvestingPro visitando a página do produto InvestingPro para a Intuitive Machines, que inclui um total de 15 dicas que podem fornecer insights mais profundos sobre a saúde financeira da empresa e o desempenho das ações.
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