Ações da Newpark Resources mantêm classificação de Compra da H.C. Wainwright após venda de segmento

A H.C. Wainwright manteve a classificação de Compra para as ações da Newpark Resources (NYSE: NR) com um preço-alvo estável de 12,00 dólares após a recente alienação da empresa.

A Newpark Resources concluiu a venda de seu segmento de Sistemas de Fluidos para a SCF Partners, Inc., uma empresa de private equity, em 13 de setembro de 2024.

O preço base da transação foi fixado em 127,5 milhões de dólares, mas foi ajustado para baixo em 43,0 milhões de dólares devido a um saldo de capital de giro menor do que em 2023, e a consideração de 10,0 milhões de dólares em dívida pendente.

A consideração líquida final da venda chegou a 56,0 milhões de dólares. Este valor incluiu 70,0 milhões de dólares em receitas em dinheiro recebidas no fechamento do negócio, menos 19,0 milhões de dólares em caixa estrangeiro que fazia parte do negócio vendido, e uma nota promissória de 5,0 milhões de dólares com juros a receber.

De acordo com o comunicado à imprensa da empresa, espera-se que a perda antecipada da venda proporcione à Newpark Resources benefícios fiscais de prejuízos operacionais líquidos federais dos EUA estimados entre 7,0 milhões e 10,0 milhões de dólares.

A venda do segmento de Sistemas de Fluidos marca uma mudança significativa para a Newpark Resources, mas a perspectiva da firma de investimento sobre as ações permanece positiva. A reiteração da classificação de Compra e do preço-alvo reflete a visão da firma sobre as perspectivas da empresa após a venda.

Em outras notícias recentes, a Newpark Resources concluiu a venda de seu Segmento de Sistemas de Fluidos para a SCF Partners. Espera-se que a transação, avaliada em aproximadamente 85 milhões de dólares, resulte em uma perda para o terceiro trimestre, com uma adição esperada de 7 milhões a 10 milhões de dólares em prejuízos operacionais líquidos.

A B.Riley mantém sua classificação de Compra para a Newpark Resources, vendo a venda como um movimento estratégico para a empresa focar em seu negócio de esteiras industriais.

A Newpark Resources também relatou um segundo trimestre positivo, mostrando um aumento de 6% nas receitas e um aumento de 10% no EBITDA ajustado, em grande parte devido ao forte desempenho de seu negócio de Soluções Industriais. A empresa está implementando um plano de transformação de vários anos, com uma expectativa de continuação dos investimentos na rede elétrica.

A empresa anunciou planos para usar os recursos da venda para expandir sua frota de esteiras compostas, potenciais aquisições e um programa de recompra de ações.

Insights do InvestingPro

À luz da recente alienação estratégica da Newpark Resources, dados e insights em tempo real do InvestingPro fornecem uma visão adicional sobre a saúde financeira e a posição de mercado da empresa. Com uma capitalização de mercado de aproximadamente 625,15 milhões de dólares e um índice preço/lucro (P/L) de 27,78, a Newpark Resources está navegando no mercado com uma avaliação moderada. O índice P/L ajustado para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 está ligeiramente mais baixo em 26,7, indicando uma perspectiva de lucros um pouco mais favorável em relação ao preço das ações.

As dicas do InvestingPro sugerem que, embora a Newpark Resources sofra com margens de lucro bruto fracas, atualmente em 20,1%, a empresa opera com um nível moderado de dívida e tem ativos líquidos que excedem suas obrigações de curto prazo. Isso poderia proporcionar alguma flexibilidade financeira na fase pós-alienação. Além disso, os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano, alinhando-se com a perspectiva positiva da H.C. Wainwright.

Apesar dos recentes declínios de receita, com uma mudança de -13,75% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, os movimentos do preço das ações da empresa têm sido bastante voláteis, oferecendo tanto riscos quanto oportunidades para os investidores. Para aqueles interessados em uma análise mais profunda, o InvestingPro apresenta uma série de dicas adicionais – há 12 dicas mais disponíveis na plataforma que podem ajudar os investidores a tomar decisões informadas sobre as ações da Newpark Resources.

O retorno total do preço da empresa no ano até o 263º dia de 2024 é de 8,89%, demonstrando alguma resiliência na confiança dos investidores. Com a próxima data de divulgação de resultados marcada para 29 de outubro de 2024, e uma estimativa de valor justo pelos analistas de 11,5 dólares, comparada ao valor justo de 6,14 dólares do InvestingPro, os investidores estarão observando atentamente o desempenho financeiro e os movimentos estratégicos da empresa daqui para frente.

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