Na quarta-feira, a B.Riley reafirmou sua classificação de Compra para a Onto Innovation Inc. (NYSE:ONTO) com um preço-alvo estável de 280,00 USD. A posição positiva da firma vem após desenvolvimentos recentes, incluindo a abertura do Centro de Excelência em Aplicações de Embalagem (PACE) em 30.09.2023 e insights da conferência de Consumo e Tecnologia da B. Riley Securities realizada em 12.09.2023.
O analista elogiou a Onto Innovation por sua liderança e capacidades em abordar questões complexas de tecnologia de embalagem avançada relacionada à IA. O produto Firefly da empresa viu um aumento de quatro vezes nas receitas ano a ano, contribuindo para um aumento de 46% no segmento de Embalagem Avançada e Especialidades. Mais de 30 sistemas de litografia em painel JetStep, incluindo o versátil modelo X500, foram enviados mundialmente.
Os sistemas da Onto Innovation estão posicionados para ajudar a aliviar os desafios de rendimento na escala de infraestrutura de IA, apresentando uma oportunidade para a empresa avançar nos ganhos de rendimento em integração heterogênea avançada. A firma também observou a confiança da Onto Innovation em alcançar um crescimento de 70% nas vendas de inspeção ano a ano no ano calendário de 2024.
As perspectivas de longo prazo para a Onto Innovation parecem fortes, com a empresa mirando metas de receita e lucro por ação de 1,4 bilhão USD e 8,53 USD, respectivamente, e eventualmente uma aspiração de receita de 1,8 bilhão USD. O analista apontou que um significativo aumento de 18% desde o início do ano na estimativa de consenso para o lucro por ação do ano calendário de 2025 contribuiu para o rali de 48% das ações este ano, superando o índice de semicondutores.
A B.Riley encoraja os investidores a aumentarem suas posições na Onto Innovation, destacando o potencial de alta de 30% nos próximos 12 meses para atingir o preço-alvo de 280 USD. A firma vê o atual múltiplo preço/lucro de 32 vezes para os próximos dois anos de consenso como atraentemente precificado, aproximadamente 10% abaixo das máximas de 14 anos, mesmo considerando a inflação pró-cíclica.
Em outras notícias recentes, a Onto Innovation tem sido o foco de vários desenvolvimentos positivos. A Oppenheimer manteve sua classificação de Superar o Mercado para as ações da Onto Innovation e aumentou o preço-alvo para 275 USD, refletindo confiança na demanda de longo prazo pelos sistemas Dragonfly da Onto. A firma aumentou a estimativa de receita para 2025 em 1% para 1,19 bilhão USD e a previsão de lucro operacional para 2025 em 1% para 382,5 milhões USD.
A Onto Innovation também reportou um aumento de 15% nas receitas ano a ano. As firmas de análise Stifel e Needham mantiveram uma classificação de Compra para a Onto, com a Needham elevando a empresa de Manter para Comprar. A Benchmark também elevou o preço-alvo para a Onto Innovation de 180 USD para 230 USD.
A empresa anunciou o lançamento de seu Centro de Excelência em Aplicações de Embalagem em Wilmington, Massachusetts, e a nomeação do Dr. Stephen Schwartz para seu conselho de administração. A Onto Innovation lançou uma nova suíte de produtos, incluindo o sistema de litografia JetStep X500 e o sistema de inspeção Firefly G3, projetados para apoiar a mudança da indústria para painéis de núcleo de vidro para substratos de CI avançados e embalagem em nível de painel.
Insights do InvestingPro
A forte posição de mercado e as perspectivas de crescimento da Onto Innovation, destacadas no artigo, são ainda mais apoiadas por dados recentes do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa está em 9,9 bilhões USD, refletindo a confiança dos investidores em seu potencial.
As Dicas do InvestingPro revelam que a Onto Innovation possui mais caixa do que dívida em seu balanço, indicando uma forte posição financeira. Isso se alinha com as ambiciosas metas de receita e lucro da empresa mencionadas no artigo. Além disso, a empresa tem sido lucrativa nos últimos doze meses, com um alto retorno no último ano, apoiando a perspectiva positiva da B.Riley.
O índice P/L da empresa de 59,93 e o índice Preço/Valor Contábil de 5,41 sugerem que os investidores estão dispostos a pagar um prêmio pelas perspectivas de crescimento da Onto Innovation, particularmente em tecnologia de embalagem avançada relacionada à IA. Isso é consistente com a menção no artigo sobre a liderança da empresa em abordar desafios complexos de infraestrutura de IA.
Para os leitores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 12 dicas adicionais para a Onto Innovation, fornecendo insights mais profundos sobre a saúde financeira e a posição de mercado da empresa.
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