Na sexta-feira, a Owens & Minor (NYSE:OMI) recebeu uma atualização do Citi, já que a empresa mudou sua postura de Neutro para Compra, embora com um preço-alvo reduzido de US$ 19,00, abaixo dos US$ 24,00 anteriores. A decisão ocorre após uma queda notável de 40% nas ações da empresa desde o relatório de lucros do primeiro trimestre.
A perspectiva revisada do Citi é baseada na avaliação de que a recente liquidação das ações da Owens & Minor foi excessiva. A empresa demonstrou forte desempenho em seu negócio principal de P&HS (Produtos e Serviços de Saúde), e a redução nos níveis de estoque de EPI (Equipamentos de Proteção Individual) parece ter se estabilizado. Espera-se que esse impulso continue, proporcionando uma posição favorável para a empresa.
Além disso, a possibilidade de tarifas chinesas apresenta uma vantagem potencial para os produtos da Owens & Minor fabricados nas Américas. A empresa também observa que, apesar das manchetes recentes sobre o GLP-1, o segmento Patient Direct da empresa está crescendo mais rápido do que o mercado, que deve persistir.
A análise do Citi sugere que as previsões financeiras para o FY24 apresentam riscos limitados. O novo preço-alvo de US$ 19,00 é baseado em um múltiplo P/L futuro de 9,3x para os ganhos do FY25, o que corresponde a um múltiplo de EBITDA ajustado de 6,0x do FY25. Essa avaliação representa um desconto significativo em comparação com os múltiplos de avaliação dos pares da Owens & Minor e suas próprias métricas históricas de avaliação.
A elevação reflete uma perspectiva positiva para investidores com maior tolerância ao risco, conforme indicado pela designação de Alto Risco mantida na classificação de Compra.
Em outras notícias recentes, a Owens & Minor, uma empresa global de soluções de saúde, relatou um aumento de 4% na receita para US$ 2,6 bilhões no primeiro trimestre de 2024, com um lucro bruto de US$ 536 milhões. Apesar dos desafios como um incidente cibernético e a implementação de um novo sistema que afeta o fluxo de caixa, o lucro operacional ajustado aumentou mais de 20%, para US$ 57 milhões, com o EBITDA ajustado atingindo US$ 116 milhões.
Em desenvolvimentos executivos, a empresa promoveu Snehashish Sarkar a vice-presidente executivo e diretor de informações, sinalizando um compromisso com o aprimoramento de suas capacidades tecnológicas.
A Baird e a BofA Securities revisaram suas metas de preço para as ações da Owens & Minor. A Baird diminuiu sua meta de US$ 20,00 para US$ 19,00, enquanto a BofA Securities reduziu sua meta de US$ 19 para US$ 18, ambas as empresas mantendo suas respectivas classificações de Neutro e Underperform. Esses ajustes refletem desafios mais amplos do setor e uma perspectiva geral cautelosa para a empresa.
O segmento de Produtos e Serviços de Saúde da empresa cresceu 3% e o segmento Patient Direct teve um aumento de 5%. Analistas da Baird e do BofA Securities enfatizaram o potencial desses segmentos de negócios, mas sugeriram a necessidade de estabilização e aumento da confiança da comunidade de investimentos.
InvestingPro Insights
À luz da atualização da Owens & Minor (NYSE:OMI) pelo Citi, os dados em tempo real do InvestingPro revelam uma capitalização de mercado de US$ 1,12 bilhão e uma relação P/L prospectiva ajustada para os últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024 em 8,49, sugerindo uma avaliação mais atraente do que o atual P/L negativo de -28,49. Além disso, o crescimento da receita da empresa foi modesto em 3,5% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024.
As dicas do InvestingPro destacam que a Owens & Minor deve ter um crescimento do lucro líquido este ano, o que se alinha com a postura positiva do Citi sobre o desempenho do negócio principal da empresa. Além disso, a empresa é vista como um player proeminente no setor de provedores e serviços de saúde, negociando com um múltiplo de avaliação de baixa receita. Esses fatores podem fornecer um argumento convincente para os investidores, especialmente considerando a queda significativa do preço das ações nos últimos três meses.
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