Na terça-feira, a Truist Securities manteve uma postura positiva em relação à Shake Shack (NYSE:SHAK), reiterando a classificação de Compra e um preço-alvo de 127,00$. A análise de dados de cartão da empresa sugere que as vendas da Shake Shack para o terceiro trimestre de 2024 devem ficar ligeiramente abaixo das estimativas de consenso, em 298 milhões $, o que é 2,2% menos do que as expectativas do mercado.
No entanto, a Truist Securities prevê que as vendas nas mesmas lojas (SSS) da Shake Shack se alinharão com a estimativa de consenso de um aumento de 3,5%, usando o crescimento reportado de SSS de julho de 4,1% como base.
Os dados dos cartões indicaram uma desaceleração de aproximadamente 110 pontos base durante agosto e setembro, mas a introdução do 'Black Truffle Burger' em 13 de setembro pareceu revigorar o crescimento das vendas. Apesar de um período de desaceleração, este lançamento de produto foi notado como um fator significativo no desempenho recente.
A Truist Securities também atualizou seu modelo para considerar o fechamento recentemente anunciado de nove lojas da Shake Shack, que se espera ter um impacto neutro no EBITDA. Além disso, a empresa acompanhou a abertura de sete novos locais. Como resultado desses ajustes, a estimativa de EBITDA ajustado do terceiro trimestre para a Shake Shack foi elevada para 42,2 milhões $, acima da estimativa anterior de 41,1 milhões $. Esta figura atualizada permanece ligeiramente abaixo da estimativa de consenso de 43,3 milhões $.
O analista da Truist Securities enfatizou que o preço-alvo atualizado de 127$ permanece em vigor, apesar dos pequenos ajustes nas estimativas de vendas e EBITDA. Este alvo reflete a confiança da empresa no desempenho de mercado e potencial de crescimento da Shake Shack.
Em outras notícias recentes, a Shake Shack experimentou desenvolvimentos significativos. A empresa reportou um aumento substancial de 16,4% na receita total, atingindo um recorde de 316,5 milhões $ no segundo trimestre. Isso inclui um aumento de 4% nas vendas nas mesmas lojas e um crescimento significativo de 27% no EBITDA ajustado.
A Shake Shack também anunciou o fechamento de nove locais com baixo desempenho na Califórnia, Ohio e Texas, visando otimizar seu portfólio e melhorar a rentabilidade. Apesar desses fechamentos, as orientações da empresa para o terceiro trimestre e para o ano fiscal de 2024 permanecem inalteradas.
No âmbito das avaliações de analistas, a CapitalOne aumentou o preço-alvo das ações da Shake Shack para 113$, afirmando uma classificação Overweight. TD Cowen e Goldman Sachs mantiveram a classificação de Compra para a Shake Shack, reforçando a confiança na estratégia de crescimento da empresa. No entanto, a Piper Sandler rebaixou a ação de Overweight para Neutral, citando potenciais desafios associados à precificação do menu.
Em termos de inovação, a Shake Shack fez uma parceria com a Serve Robotics para entrega autônoma de alimentos via Uber Eats em Los Angeles, alinhando-se com a estratégia da Serve de implantar 2.000 robôs de entrega nos Estados Unidos até 2025.
Insights do InvestingPro
Para complementar a análise da Truist Securities, os dados do InvestingPro oferecem insights adicionais sobre o desempenho financeiro da Shake Shack. A receita da empresa nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 foi de 1,17 bilhões $, com um robusto crescimento de receita de 17,96% no mesmo período. Isso se alinha com a perspectiva positiva sobre a trajetória de vendas da Shake Shack mencionada no artigo.
As Dicas do InvestingPro destacam que os movimentos do preço das ações da Shake Shack são bastante voláteis, o que os investidores devem considerar à luz do recente lançamento de produto e fechamento de lojas discutidos. Além disso, a empresa opera com um nível moderado de dívida, potencialmente proporcionando flexibilidade para futuras iniciativas de crescimento.
Vale notar que, embora a Shake Shack esteja sendo negociada a um múltiplo de lucros elevado, com um índice P/L de 159,18, também está sendo negociada a um baixo índice P/L em relação ao crescimento de lucros de curto prazo. Isso sugere que, apesar da alta avaliação, pode haver potencial para expansão futura dos lucros.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 13 dicas adicionais para a Shake Shack, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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