Na segunda-feira, a Canaccord Genuity manteve a classificação de Compra para as ações da Tesla (NASDAQ:TSLA) e aumentou o preço-alvo para 298,00€ dos anteriores 278,00€. Este ajuste baseia-se numa avaliação atualizada do potencial de lucros futuros da Tesla em relação aos seus pares do setor.
A análise da empresa sugere uma mudança no múltiplo de lucros esperado para a Tesla. Estão a ajustar o seu múltiplo-alvo para 2026 de aproximadamente 34 vezes para cerca de 36 vezes os lucros por ação (EPS) não-GAAP (Princípios Contabilísticos Geralmente Aceites).
A lógica por trás desta mudança deriva de uma compreensão mais detalhada do potencial da Tesla para divergir das tendências dos seus pares 'Mag 7', que atualmente estão a ser negociados a aproximadamente 26 vezes o seu EPS estimado para 2026.
A Tesla é reconhecida pela sua ampla gama de oportunidades de crescimento que se espera que se desenrolem nos próximos anos. Estas oportunidades incluem avanços e expansões em veículos elétricos (VEs), autonomia e inteligência artificial (IA), soluções de armazenamento de energia e robótica. O preço-alvo atualizado da Canaccord Genuity reflete a confiança na capacidade da Tesla de capitalizar estes setores e expandir significativamente o seu negócio.
O novo preço-alvo de 298€ representa uma expectativa elevada do desempenho da Tesla e da sua valorização no mercado. A abordagem inovadora da empresa à tecnologia e o seu compromisso em expandir a sua oferta de produtos são fatores-chave que contribuem para esta perspetiva positiva.
A avaliação da Canaccord Genuity sublinha a posição única que a Tesla ocupa no mercado, preparada para o crescimento em várias indústrias de ponta. A decisão da empresa de manter a classificação de Compra indica um endosso contínuo das ações da Tesla para os investidores.
Em outras notícias recentes, a Tesla reportou lucros robustos no terceiro trimestre, superando a estimativa de consenso com lucros por ação de 0,72€. Este forte desempenho financeiro levou o Deutsche Bank a manter a sua classificação de Compra para a Tesla, com foco nas iniciativas de condução autónoma e robotáxi da empresa. O banco projeta um lançamento em pequena escala dos robotáxis da Tesla no Texas no próximo ano, visando alcançar uma economia de baixo custo por milha.
Por outro lado, o Bernstein SocGen Group manteve a sua classificação de Underperform para a Tesla, questionando a sustentabilidade das margens da empresa e as perspetivas de crescimento futuro.
Em desenvolvimentos legais recentes, o Tribunal de Apelações do 5º Circuito dos EUA anulou uma ordem que exigia que o CEO da Tesla, Elon Musk, apagasse um tweet de 2018, decidindo que infringia os seus direitos da Primeira Emenda. O tribunal também instruiu o National Labor Relations Board a reavaliar a sua diretiva de que a Tesla deve readmitir um funcionário pró-sindicato que havia sido demitido.
Na indústria automóvel em geral, grupos de concessionários estão a preparar-se para desafiar o modelo de vendas diretas ao consumidor da Scout Motors, semelhante ao da Tesla. Por último, a Tesla, juntamente com outras empresas com ligações ao ex-presidente Donald Trump, beneficiou significativamente da Lei de Redução da Inflação, aproveitando os seus benefícios fiscais para investir em tecnologias de energia limpa. Estes são alguns dos desenvolvimentos recentes envolvendo a Tesla.
Insights do InvestingPro
O recente desempenho de mercado da Tesla alinha-se com a perspetiva otimista da Canaccord Genuity. De acordo com os dados do InvestingPro, a Tesla mostrou um retorno significativo de 23% na última semana e um forte retorno de 22,47% nos últimos três meses. Esta recente subida levou o preço das ações para 99,33% do seu máximo de 52 semanas, negociando a 269,19€ no último fecho.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Tesla possui mais dinheiro do que dívida no seu balanço, o que suporta a sua estabilidade financeira enquanto persegue oportunidades de crescimento em VEs, IA, armazenamento de energia e robótica. Além disso, 20 analistas revisaram em alta as suas previsões de lucros para o próximo período, sugerindo uma confiança crescente no desempenho da Tesla a curto prazo.
No entanto, os investidores devem notar que a Tesla está a ser negociada a um alto rácio P/E de 71,41, o que é consistente com a avaliação da Canaccord Genuity sobre a valorização premium da Tesla em comparação com os seus pares. Este múltiplo elevado reflete as expectativas do mercado quanto ao potencial de crescimento futuro da Tesla em vários segmentos de negócio.
Para aqueles interessados numa análise mais profunda, o InvestingPro oferece 22 dicas adicionais para a Tesla, fornecendo uma visão abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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