Na terça-feira, a Piper Sandler confirmou sua classificação Overweight e um preço-alvo de 315,00$ para as ações da Tesla (NASDAQ:TSLA). O analista da firma destacou a importância da receita do software Full Self-Driving (FSD) da Tesla no desempenho financeiro geral da empresa. Apesar da falta de divulgação direta da receita do FSD pela Tesla, o analista enfatizou seu papel no fortalecimento da margem bruta da empresa.
O relatório divulgado pela Piper Sandler inclui uma tabela estimando a receita gerada pelo software FSD no terceiro trimestre. O analista observou que a receita do FSD é altamente benéfica para as margens de lucro e está se tornando um fator mais crítico na margem bruta geral da Tesla. No entanto, devido à Tesla não reportar a receita do FSD separadamente, os investidores enfrentaram desafios para avaliar o impacto exato nos ganhos do terceiro trimestre.
A análise sugere que parte da receita do FSD da Tesla no trimestre foi pontual, como o reconhecimento de receita diferida. O analista aconselhou a não excluir esse impacto ao avaliar a margem bruta "real" do terceiro trimestre da empresa. A expectativa é que o Cybertruck, com suas potencialmente altas taxas de adesão ao FSD, contribua cada vez mais para o mix de receita da Tesla nos próximos trimestres.
Além disso, a firma prevê que a Tesla reconhecerá mais de 800 milhões de dólares em receita diferida nos próximos 12 meses, o que equivaleria a mais de 200 milhões de dólares por trimestre. Esta projeção sublinha a crescente importância financeira do software FSD para o modelo de negócios da Tesla, à medida que a empresa continua a inovar no espaço de condução autônoma.
Em outras notícias recentes, espera-se que a Alphabet Inc. divulgue seus resultados trimestrais, onde se antecipa que revelará seu crescimento de receita mais lento em um ano. Microsoft e Tesla Inc também estiveram em foco devido ao seu desempenho misto no mercado. As ações da Ford Motor Company caíram 6% após a montadora anunciar que prevê que seu lucro anual estará no limite inferior de sua previsão.
Enquanto isso, a Toyota Motor Corp e a Nippon Telegraph and Telephone Corporation comprometeram-se com aproximadamente 3,26 bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento visando aprimorar a tecnologia de condução autônoma. As duas empresas visam criar software automotivo sofisticado que usa inteligência artificial para prever e prevenir acidentes.
Em outros desenvolvimentos, a Tesla manteve sua classificação Peerperform de acordo com a Wolfe Research, apesar do ceticismo dos investidores em relação às previsões da empresa. Este ceticismo centra-se na previsão da Tesla de que as entregas poderiam aumentar em 20%-30% em 2025. A Wolfe Research também atualizou seu modelo para os lucros por ação da Tesla, elevando suas estimativas de EPS para 2024 e 2025.
Estes são desenvolvimentos recentes que podem impactar as empresas e seus investidores. Como sempre, é importante notar que estas informações são baseadas em dados atuais e podem mudar à medida que mais informações se tornem disponíveis.
Insights do InvestingPro
O panorama financeiro da Tesla, conforme destacado pelos dados do InvestingPro, oferece contexto adicional à análise da Piper Sandler. A capitalização de mercado da empresa está em impressionantes 842,67 bilhões de dólares, refletindo sua posição dominante no mercado de veículos elétricos. O índice P/L da Tesla de 66,19 indica que os investidores estão precificando um crescimento futuro significativo, alinhando-se com o foco do analista no potencial da receita do FSD.
As dicas do InvestingPro revelam que a Tesla "mantém mais caixa do que dívida em seu balanço" e "os fluxos de caixa podem cobrir suficientemente os pagamentos de juros". Esses fatores apoiam a capacidade da empresa de investir em tecnologias inovadoras como o FSD, que a Piper Sandler vê como crucial para as margens futuras. Além disso, a dica de que "22 analistas revisaram suas previsões de lucros para cima para o próximo período" sugere uma confiança crescente no desempenho financeiro da Tesla, potencialmente influenciada pela importância crescente da receita do FSD.
Vale ressaltar que o InvestingPro oferece 19 dicas adicionais para a Tesla, fornecendo aos investidores uma visão abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa. Esses insights podem ser particularmente valiosos ao avaliar o impacto de longo prazo das fontes de receita baseadas em software da Tesla em seu modelo de negócios geral.
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