Na terça-feira, a KeyBanc Capital Markets iniciou a cobertura das ações da Zeta Global Holdings Corp (NYSE:ZETA), emitindo uma classificação Overweight e estabelecendo um preço-alvo de 40,00$.
A plataforma da empresa, que oferece aos profissionais de marketing a capacidade de adquirir, reter e expandir sua base de clientes em vários canais, é sustentada por seus substanciais ativos de dados e plataforma de dados de clientes (CDP). A Zeta Global conta com mais de 240 milhões de usuários finais opt-in, um número que marcas significativas utilizam para campanhas direcionadas.
De acordo com o analista da KeyBanc, a dependência da Zeta Global em dados de primeira parte a posicionou para se beneficiar de desafios do setor, como a depreciação de cookies e mudanças na distribuição de e-mails em massa. Como resultado, a empresa tem experimentado um equilíbrio favorável entre aquisições de novos clientes e oportunidades de cross-selling e upselling.
Desde o início de 2023, a Zeta tem visto um crescimento de dois dígitos tanto no número de clientes em escala—aqueles que gastam mais de 100.000$—quanto na receita média por cliente em escala.
O analista destacou o impressionante desempenho das ações da empresa, atribuindo-o à transição da Zeta de um status de "sem crédito" para "com crédito" no mercado. Apesar desse aumento significativo no valor das ações, a KeyBanc apontou que as ações da Zeta Global estão sendo negociadas a menos de 5 vezes sua receita projetada para 2025.
Essa avaliação é aproximadamente duas vezes menor do que a de seus principais concorrentes, embora o crescimento da receita da Zeta seja quase 10% mais rápido que a mediana desses competidores.
O preço-alvo de 40$ estabelecido pela KeyBanc é baseado em uma análise de fluxo de caixa descontado de 10 anos e fluxo de caixa livre por ação. A firma prevê que o crescimento consistente e a expansão incremental da margem da Zeta Global serão reconhecidos pelo mercado tanto no curto quanto no longo prazo, justificando a perspectiva positiva e o preço-alvo.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente da Zeta Global Holdings Corp está alinhado com a perspectiva otimista da KeyBanc. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa mostrou um crescimento impressionante da receita, com um aumento de 32,61% no trimestre mais recente. Esse crescimento corrobora a observação da KeyBanc sobre as estratégias bem-sucedidas de aquisição e expansão de clientes da Zeta.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Zeta opera com um nível moderado de dívida e possui ativos líquidos superiores às obrigações de curto prazo, indicando estabilidade financeira. Essa saúde financeira pode contribuir para a capacidade da empresa de investir em iniciativas de crescimento e capitalizar oportunidades de mercado, como sugerido na análise da KeyBanc.
O forte desempenho das ações, observado pela KeyBanc, é confirmado pelos dados do InvestingPro, mostrando um notável retorno total de preço de 220,88% no último ano. Isso está alinhado com a visão do analista sobre a transição da Zeta para o status de "crédito" no mercado.
Enquanto a KeyBanc aponta para a avaliação atrativa da Zeta em comparação com seus pares, vale notar que as Dicas do InvestingPro indicam que a ação está sendo negociada com múltiplos elevados de receita e Preço/Valor Contábil. Isso sugere que os investidores estão precificando expectativas significativas de crescimento futuro.
Para os leitores interessados em uma análise mais aprofundada, o InvestingPro oferece 12 dicas adicionais para a Zeta Global Holdings Corp, fornecendo uma análise mais abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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