Na terça-feira, Keefe, Bruyette & Woods ajustaram sua perspectiva para o Bank of Hawaii (NYSE:BOH), aumentando seu preço-alvo para US$ 60,00 dos US$ 58,00 anteriores. Apesar dessa mudança, a empresa manteve uma classificação de Underperform para as ações do banco.
A revisão ocorre depois que a margem líquida de juros (NIM) do Bank of Hawaii mostrou sinais de melhora, com os custos de depósito começando a se estabilizar. Além disso, o banco reportou uma sólida receita de taxas com expectativas de crescimento no segundo semestre de 2024.
As observações do analista destacam uma previsão de crescimento modesto da receita líquida de juros (NII), sugerindo um aumento de aproximadamente US$ 1 milhão por trimestre. Essa projeção leva em consideração possíveis mudanças no mix de depósitos.
A postura conservadora da empresa prevê um crescimento modesto do lucro por ação (EPS) de 5% no próximo ano, com um retorno sobre o patrimônio comum tangível (ROTCE) em torno de 11%.
Keefe, Bruyette & Woods também atualizou sua estimativa de ganhos para 2024 para o Bank of Hawaii, incorporando uma batida de US$ 0,02 por ação. No entanto, eles observaram que sua estimativa de ganhos para 2025 permanece inalterada. O preço-alvo atual da empresa de US$ 60 reflete um múltiplo de prêmio de 16 vezes, o que se alinha com a avaliação relativa histórica das ações do Bank of Hawaii.
As ações do banco estão atualmente sendo negociadas acima do preço-alvo recém-definido, o que implica que os analistas consideram que as ações estão valorizadas acima de sua avaliação. A classificação Underperform sugere que a empresa aconselha cautela aos investidores, sinalizando que a ação pode não render retornos significativos em comparação com o mercado ou seus pares do setor no curto prazo.
Em outras notícias recentes, o Bank of Hawaii passou por várias mudanças financeiras importantes. A Piper Sandler elevou o preço-alvo das ações do banco para US$ 70, com base em uma perspectiva de margem melhorada, previsão de receita de taxas mais alta e perspectiva de despesas reduzida.
No entanto, a Jefferies diminuiu seu preço-alvo para as ações do Bank of Hawaii para US$ 53, após o anúncio do banco de um aumento de capital preferencial de US$ 165 milhões com um cupom de 8%.
Espera-se que esse movimento impulsione os índices de capital Tier 1 e Total do banco, mas pode resultar em uma redução de 9% no lucro por ação no 1º trimestre de 2024.
Enquanto isso, Keefe, Bruyette & Woods aumentou o preço-alvo das ações para US$ 58, apesar de uma falha na orientação de margem, devido a uma perspectiva de despesas ligeiramente melhorada. Em contraste, a Piper Sandler reduziu seu preço-alvo para US$ 60, antecipando margens líquidas de juros mais estreitas e um tamanho reduzido dos ativos lucrativos.
O desempenho do banco no 1º trimestre de 2024 mostrou estabilidade com uma melhoria na margem líquida de juros e receita consistente não decorrente de juros de US$ 42,3 milhões. O banco registrou um lucro líquido de US$ 36,4 milhões, com lucro por ação de US$ 0,87.
InvestingPro Insights
O Bank of Hawaii (NYSE:BOH) demonstrou pontos fortes e desafios, conforme refletido em dados e análises recentes. Com uma capitalização de mercado de US$ 2,75 bilhões e uma relação P/L de 19,18 nos últimos doze meses, as métricas de avaliação do banco apresentam um quadro misto. Por um lado, o banco manteve uma forte margem de lucro operacional de 36,29% nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024, sugerindo uma gestão eficiente de suas operações.
As dicas do InvestingPro destacam o estado atual da ação, observando que ela está em território de sobrecompra de acordo com o RSI e que sofre de margens de lucro bruto fracas. Embora o lucro líquido deva cair este ano, o banco manteve o pagamento de dividendos por 53 anos consecutivos, o que pode ser atraente para investidores focados em renda. Além disso, os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano, e tem sido lucrativa nos últimos doze meses. O preço das ações teve fortes retornos no último mês e três meses, com um retorno total de 22,0% e 18,84%, respectivamente.
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