O JPMorgan ajustou na sexta-feira seu preço-alvo para as ações do Commerzbank AG (ETR:CBKG) (CBK:GR) (OTC: CRZBY), aumentando-o para 18,00€ de 17,20€. A empresa manteve sua classificação Overweight para as ações. A revisão reflete uma visão positiva sobre a posição financeira do banco, citando um excedente de capital devido a ativos ponderados pelo risco (RWAs) mais baixos.
Essa perspectiva surge mesmo com a empresa reduzindo ligeiramente suas estimativas de lucro por ação (EPS) para os anos de 2026 e 2027 em 1% e 4%, respectivamente, devido a um preço de recompra de ações assumido mais alto. No entanto, o JPMorgan não alterou sua previsão de Lucro Líquido para o Commerzbank.
O analista observou que o novo preço-alvo oferece um potencial de alta de 10% em relação ao preço atual das ações e é sustentado pelas recentes atualizações de metas da administração. A administração do banco também indicou que antecipa que uma transação comandaria um prêmio sobre o preço atual das ações.
As ações do Commerzbank estão atualmente sendo negociadas a um índice preço/lucro (P/L) de 6,1 vezes para as estimativas do ano de 2026 e um preço/valor contábil tangível (P/VCT) de 0,6 vezes, com um retorno projetado sobre o patrimônio líquido tangível (RoTE) de 9,5% em 2026 e 14,8% em 2027.
A avaliação do banco também inclui uma projeção atrativa de rendimento total de 13,5% para 2026 e 14,8% para 2027. Esses números sugerem um forte potencial de retorno para os investidores com base nas previsões financeiras do banco.
Em notícias relacionadas, o Commerzbank anunciou que está programado para ter uma reunião inicial com o UniCredit na sexta-feira. Essa reunião poderia potencialmente influenciar a direção futura e a avaliação de mercado do banco. Por enquanto, a análise do JPMorgan permanece focada na saúde financeira independente e nas perspectivas de desempenho do Commerzbank.
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