A Piper Sandler ajustou o preço-alvo para a Trupanion, Inc. (NASDAQ: TRUP), uma provedora de seguro médico para gatos e cães, elevando-o para 45,00 USD dos anteriores 38,00 USD.
A firma manteve uma classificação Neutra para a ação. A revisão reflete uma mudança na metodologia de avaliação devido ao fluxo de caixa livre operacional (FCF) consistente da empresa nos últimos quatro trimestres, terminando no segundo trimestre de 2024, e os benefícios de capital decorrentes da reclassificação regulatória do seguro para animais de estimação.
De acordo com a Piper Sandler, a avaliação da Trupanion agora se alinha mais estreitamente com as empresas tradicionais de distribuição de seguros. Essa mudança é influenciada pelo desempenho financeiro da empresa e suas recentes afirmações no dia do investidor, incluindo a obtenção de uma margem de assinatura de 15% no quarto trimestre de 2024. O novo preço-alvo é baseado em aproximadamente 14,2 vezes o lucro por ação (EPS) estimado para 2025, que é próximo à média dos pares distribuidores.
O dia do investidor da Trupanion também revelou os números mais recentes de inscrições de assinaturas, totalizando 1.029.219, um leve aumento em relação aos 1.020.934 no final do segundo trimestre de 2024. Essa taxa de crescimento foi observada como mais modesta do que o esperado, o que a Piper Sandler sugere que poderia atuar como um potencial catalisador negativo para os ganhos da empresa.
Em outras notícias recentes, a Trupanion Inc. tem visto desenvolvimentos notáveis. A empresa reportou um aumento de 16% na receita do segundo trimestre em relação ao ano anterior, atingindo 314,8 milhões USD, com uma contribuição significativa de 208,6 milhões USD da receita de assinaturas.
Esse crescimento foi alcançado apesar de uma diminuição de 15% nas novas aquisições de animais de estimação. Além disso, a Trupanion atualizou sua orientação de receita para o ano inteiro para variar entre 1,263 bilhão USD e 1,279 bilhão USD, indicando confiança no crescimento contínuo.
No âmbito pessoal, a Trupanion nomeou John Gallagher como seu novo Diretor de Operações. Firmas de análise, incluindo Canaccord Genuity, Stifel e BofA Securities, forneceram atualizações sobre a Trupanion. A Canaccord Genuity manteve uma classificação de Compra, enquanto a BofA Securities projetou margens mais fortes até 2025 devido aos aumentos contínuos de preços. A Stifel, embora mantendo uma classificação de Manutenção, elevou seu preço-alvo para as ações da Trupanion.
Em um desenvolvimento separado, um ex-executivo da Chewy, Austin Kauh, concordou com um acordo com a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), pagando 35.275 USD para resolver acusações de insider trading que ocorreram em 2021.
Insights do InvestingPro
Para complementar a análise da Piper Sandler sobre a Trupanion, Inc. (NASDAQ:TRUP), dados recentes do InvestingPro oferecem contexto adicional. Nos últimos doze meses terminados no segundo trimestre de 2024, a receita da Trupanion ficou em 1,2 bilhão USD, com uma taxa de crescimento notável de 19,47%. Isso se alinha com a base de assinaturas em expansão da empresa mencionada no artigo.
As Dicas do InvestingPro destacam que se espera que o lucro líquido da Trupanion cresça este ano, o que poderia apoiar o objetivo da empresa de atingir uma margem de assinatura de 15% até o quarto trimestre de 2024. No entanto, vale notar que a empresa não foi lucrativa nos últimos doze meses, com uma margem de lucro bruto de 19,8% que o InvestingPro caracteriza como fraca.
O desempenho recente das ações tem sido forte, com dados do InvestingPro mostrando um retorno de preço de 48,43% nos últimos três meses e um retorno de 57,51% nos últimos seis meses. Essa tendência de alta se alinha com o aumento do preço-alvo da Piper Sandler, embora a volatilidade das ações, conforme observado pelo InvestingPro, sugira riscos potenciais.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para a Trupanion, fornecendo uma análise mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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