Na sexta-feira, a Truist Securities ajustou suas perspectivas financeiras para as ações da Broadstone Net Lease (NYSE:BNL), aumentando o preço-alvo do fundo de investimento imobiliário de US$ 16,00 para US$ 18,00, mantendo uma classificação de Hold para as ações. O ajuste ocorre no momento em que a empresa revisa suas estimativas de fundos ajustados de operações (AFFO) para os próximos anos.
A empresa agora espera que o AFFO de 2024 da Broadstone seja de US$ 1,43 por ação, um ligeiro aumento em relação à estimativa anterior de US$ 1,42 por ação. No entanto, a estimativa do AFFO para 2025 foi reduzida para US$ 1,46 por ação, ante a previsão anterior de US$ 1,48 por ação. As mudanças nas projeções são atribuídas a um maior foco nos gastos com desenvolvimento em relação às aquisições, o que afeta o momento das contribuições aos lucros.
Para o ano de 2024, a Broadstone deverá fazer US$ 340 milhões em aquisições com um rendimento de 7,4%, vender US$ 40 milhões em alienações com um rendimento de 7,9% e completar US$ 205 milhões em desenvolvimento com um rendimento de 7,2%. Espera-se que a empresa evite a emissão de ações e utilize o financiamento da dívida rotativa.
As perspectivas para 2025 incluem US$ 250 milhões em aquisições com o mesmo rendimento de 7,4%, US$ 170 milhões em alienações com rendimento de 7,7% e a aquisição de um empréstimo a prazo de US$ 460 milhões a uma taxa fixa/protegida de 4,7%, novamente sem emissão de ações.
O aumento do preço-alvo das ações para US$ 18 é apoiado pela estimativa de valor patrimonial líquido (NAV) por ação da Truist de US$ 19,68, que usa uma taxa de capitalização de 6,8% e um valor de fluxo de caixa descontado (DCF) de US$ 18,06, com base em uma taxa de desconto de 10,9% e uma taxa de crescimento terminal de 1,8%. Essas métricas financeiras são cruciais para avaliar o desempenho da empresa e orientar as decisões de investimento.
Em outras notícias recentes, a Broadstone Net Lease, Inc. revelou mudanças em sua liderança executiva. Timothy D. Dieffenbacher, vice-presidente sênior, diretor de contabilidade e tesoureiro da empresa, renunciou, com Jennie O'Brien pronta para sucedê-lo nessas funções. Essa transição faz parte do realinhamento executivo interno da empresa.
A Broadstone Net Lease também relatou um desempenho robusto no segundo trimestre, mantendo sua orientação de fundos ajustados de operações (AFFO) para o ano inteiro. A empresa está reduzindo estrategicamente a exposição do portfólio de saúde e se concentrando em investimentos industriais e de restaurantes de serviço rápido (QSR) construídos sob medida. O objetivo é reduzir a exposição à saúde para cerca de 11% do aluguel base anual total até o final de 2024.
A empresa tem um pipeline de investimentos de aproximadamente US$ 408,6 milhões e gerou um AFFO de US$ 70 milhões, ou US$ 0,36 por ação. Esses são desenvolvimentos recentes que destacam as mudanças estratégicas e o forte desempenho financeiro da Broadstone Net Lease.
InvestingPro Insights
À medida que a Broadstone Net Lease (NYSE:BNL) navega por seu planejamento financeiro estratégico, os dados em tempo real do InvestingPro ajudam a pintar uma imagem mais abrangente da posição atual da empresa no mercado. Com uma capitalização de mercado de US$ 3,44 bilhões e uma margem de lucro bruto robusta de 94,68% nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024, a saúde financeira da Broadstone parece sólida. Isso é ainda apoiado pela capacidade da empresa de cobrir suas obrigações de curto prazo, pois seus ativos líquidos excedem esses passivos.
As dicas do InvestingPro destacam que a Broadstone não apenas foi lucrativa nos últimos doze meses, mas também tem um histórico impressionante de aumento de dividendos por quatro anos consecutivos, o que pode atrair investidores focados em renda. Além disso, a empresa está sendo negociada perto de sua alta de 52 semanas, com seu preço em 96,24% desse pico, indicando forte confiança do mercado. Os analistas preveem que a Broadstone continuará a ser lucrativa este ano, alinhando-se com a perspectiva positiva da Truist Securities sobre os fundos ajustados das operações da empresa.
Para investidores que buscam mais informações, existem dicas adicionais do InvestingPro disponíveis na plataforma, oferecendo um mergulho mais profundo nas nuances financeiras da Broadstone. Essas dicas podem ajudar os investidores a entender a dinâmica de desempenho da empresa e as possíveis oportunidades de investimento.
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