Na segunda-feira, o UBS reiterou sua posição neutra sobre Helen of Troy (NASDAQ:HELE), mantendo o preço-alvo de US$ 100,00 para as ações da empresa. A análise da empresa antes do relatório de lucros esperados de Helen of Troy para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, que deve ser divulgado na terça-feira, 9 de julho, antes da abertura do mercado, prevê um lucro por ação (LPA) de US$ 1,59. Este número está apenas um cêntimo abaixo das expectativas da Street.
O desempenho da empresa tem sido menos robusto em comparação com seus pares de pequenas e médias capitalizações domésticas e cuidados pessoais (SMid-Cap HPC) no acumulado do ano, com as ações da Helen of Troy caindo 23,6% contra uma queda de 9,4% em seu grupo de pares. Após a divulgação dos resultados do quarto trimestre e um guidance para o ano fiscal de 2025 que não atendeu às expectativas, as ações da empresa tiveram uma leve recuperação, absoluta e relativamente, de 1,6%.
O sentimento dos investidores em relação a Helena de Tróia é supostamente misto a negativo, influenciado por preocupações persistentes com a demanda do consumidor. Apesar das dúvidas sobre se a relação risco/recompensa para Helen of Troy está se tornando mais atraente, dada sua negociação em aproximadamente 10 vezes os lucros estimados dos próximos doze meses contra uma média histórica de cinco anos de cerca de 15 vezes, o UBS sugere que o guidance, que pressupõe uma melhora no crescimento tanto do topo quanto do resultado após o que se projeta ser um primeiro trimestre desafiador, está mantendo os investidores em baixa ativos.
O UBS observa que, embora grande parte do lado negativo já possa estar refletido no preço atual das ações, encontrar um catalisador que possa elevar significativamente o sentimento dos investidores continua sendo um desafio. A empresa ressalta que ainda há visibilidade limitada sobre a potencial melhora no crescimento de topo e de baixo para Helena de Tróia.
Em outras notícias recentes, a Helen of Troy Limited relatou um forte quarto trimestre em sua recente teleconferência de resultados, com vendas líquidas consolidadas aumentando 1% e um notável aumento de 21,9% no EPS diluído ajustado para US$ 2,45. As iniciativas estratégicas da companhia, como o plano Elevar para Crescer e o Projeto Pegasus, têm impulsionado a expansão da margem bruta de lucro e a redução do endividamento total. Esses desenvolvimentos destacam o foco de Helena de Tróia no crescimento e na inovação, apesar dos desafios macroeconômicos.
As projeções para o ano fiscal de 2025 incluem vendas líquidas que variam de uma queda de 2% a um crescimento de 1%, com o segmento Home & Outdoor previsto para crescer de 1% a 4% e o segmento de Beleza e Bem-Estar deve cair de 4,5% a 1,5%. O EPS diluído GAAP da empresa é projetado em US$ 6,68 a US$ 7,45, e o EPS diluído ajustado não-GAAP em US$ 8,70 a US$ 9,20.
Apesar de alguns desafios, como uma queda de 2,5% nas vendas líquidas do segmento de Beleza e Bem-Estar e problemas de integração com as atualizações da plataforma Curlsmith e DTC, a empresa continua otimista sobre seu futuro. Esses desenvolvimentos recentes enfatizam o compromisso da Helen of Troy com investimentos estratégicos, potenciais aquisições e seu diversificado portfólio de marcas.
InvestingPro Insights
À medida que a Helen of Troy (NASDAQ:HELE) se aproxima de seu relatório de lucros do primeiro trimestre, os dados do InvestingPro fornecem uma visão mais profunda da situação financeira da empresa. Com uma capitalização de mercado de US$ 2,03 bilhões e uma relação P/L de 12,62, Helen of Troy parece estar sendo negociada a uma baixa relação preço-lucro em relação ao crescimento dos lucros de curto prazo, sugerindo valor potencial para os investidores. A receita da empresa nos últimos doze meses até o 4º trimestre de 2024 ficou em US$ 2,005 bilhões, com uma margem de lucro bruto notável de 47,31%, indicando uma forte capacidade de controlar custos e gerar lucros.
Apesar das quedas recentes, com a ação tendo perdido 23,23% no acumulado do ano e negociando perto de sua mínima de 52 semanas, o InvestingPro Tips destaca que o RSI da ação sugere que ela está em território de sobrevenda, o que poderia interessar investidores que buscam valor. Além disso, os ativos líquidos da companhia superam suas obrigações de curto prazo, proporcionando estabilidade financeira.
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