Na quinta-feira, a Civitas Resources (NYSE:CIVI) recebeu uma classificação de Compra da TD Cowen, acompanhada por um preço-alvo de US$ 90,00. A empresa destacou a Civitas como uma ação subvalorizada, com um rendimento robusto de fluxo de caixa livre (FCF) de 12%, que lidera seus pares, e um ponto de equilíbrio corporativo de US$ 52 por barril de petróleo.
O início da cobertura pela TD Cowen apontou a posição financeira fortalecida da empresa após aquisições na Bacia do Permiano durante 2023. Esses movimentos estratégicos foram observados para mitigar os riscos associados às operações da empresa na Bacia de Denver-Julesburg (DJ), especialmente considerando as recentes preocupações regulatórias no Colorado.
O analista da TD Cowen acredita que a Civitas Resources está pronta para uma reclassificação com base em seu desempenho e sucesso contínuo na Bacia do Permiano. A perspectiva positiva da empresa sobre a empresa está enraizada na sustentabilidade de seu fluxo de caixa livre, que teve uma melhora substancial devido às recentes aquisições.
O preço-alvo de US$ 90 é baseado em um cálculo de valor patrimonial líquido (NAV) por ação, refletindo o valor intrínseco dos ativos da empresa. Os comentários do analista sugerem confiança na capacidade da Civitas Resources de manter seu rendimento de fluxo de caixa livre líder e navegar por quaisquer desafios regulatórios potenciais no Colorado.
Espera-se que as ações da Civitas Resources respondam à nova cobertura, à medida que os investidores consideram a análise da TD Cowen e as perspectivas da empresa para a execução contínua na Bacia do Permiano. A classificação de Compra e o preço-alvo estabelecidos pela TD Cowen servem como indicadores da postura otimista da empresa sobre as ações da empresa de energia.
Em outras notícias recentes, a Civitas Resources vem avançando significativamente em suas operações e atividades financeiras. A empresa anunciou recentemente um desempenho bem-sucedido no 1º trimestre de 2024, destacado pela eficiência operacional robusta e pelo cumprimento antecipado de sua meta de desinvestimento, com US$ 300 milhões em ativos não essenciais vendidos. Além disso, a Civitas devolveu US$ 215 milhões aos acionistas por meio de um acordo de recompra de ações.
Na frente dos analistas, a RBC Capital Markets iniciou a cobertura da Civitas com uma classificação Outperform e um preço-alvo de US$ 90,00 por ação, citando a qualidade dos ativos da empresa, eficiência operacional e preocupações regulatórias reduzidas.
Enquanto isso, a CapitalOne reafirmou sua posição positiva sobre a Civitas com uma classificação de Overweight e um preço-alvo estável de US$ 97,00 por ação, após a recente oferta secundária da empresa. A Truist Securities também ajustou seu preço-alvo para Civitas de US$ 103 para US$ 105, mantendo uma classificação de Compra, reconhecendo a integração efetiva da empresa de suas operações na Bacia do Permiano.
Em outros desenvolvimentos, a Civitas lançou uma oferta pública de aproximadamente 6,96 milhões de ações ordinárias, oferecida por uma afiliada do Canada Pension Plan Investment Board. A empresa não vendeu ações nem recebeu recursos da venda. Estes eventos recentes refletem a estratégia agressiva da Civitas Resources na gestão do seu capital e na recompensa dos seus investidores.
InvestingPro Insights
Seguindo a perspectiva positiva da TD Cowen, a Civitas Resources (NYSE:CIVI) demonstra vários pontos fortes financeiros que podem interessar ainda mais os investidores. Com uma capitalização de mercado de US$ 6,69 bilhões e uma relação P/L de 7,85, a empresa se apresenta como uma oportunidade de investimento potencialmente subvalorizada. A Civitas não apenas paga um dividendo significativo aos acionistas, mas também aumentou seu dividendo por três anos consecutivos, mostrando seu compromisso com o retorno de valor aos investidores.
O InvestingPro Tips indica que a Civitas tem sido lucrativa nos últimos doze meses e os analistas preveem que a empresa continuará lucrativa este ano. Além disso, a Civitas tem desfrutado de um forte retorno nos últimos cinco anos, o que pode atrair investidores que buscam um crescimento estável de longo prazo. Ainda assim, vale destacar que as obrigações de curto prazo da empresa atualmente excedem seus ativos líquidos, o que pode apresentar um risco de liquidez.
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