Na quinta-feira, Baird aumentou o preço-alvo da Astrana Health, Inc (NASDAQ:ASTH) de US$ 54 para US$ 67, mantendo uma classificação Outperform. A empresa acredita que a empresa, que eles consideram uma das principais escolhas, está significativamente subvalorizada e está prestes a realizar um crescimento substancial.
O potencial de crescimento da Astrana Health decorre da conversão esperada de risco total de aproximadamente 1 milhão de membros, o que Baird estima que poderia levar a um aumento de pelo menos 24% na receita e um aumento de 21% no EBITDA ajustado em uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de três anos, com base apenas neste fator.
O analista destaca que, com a delegação total de sinistros, a Astrana Health tem uma visão clara da lucratividade dos membros, o que mitiga os riscos associados a essa oportunidade de crescimento.
De acordo com Baird, a Astrana Health está atualmente sendo negociada com um desconto de aproximadamente 30% em comparação com seu concorrente, o Privia Health Group (PRVA), apesar de ter quase o dobro do EBITDA. A empresa sugere que a narrativa de negócios direta da Astrana Health e o potencial de aumento do crescimento tornam as ações da empresa uma oportunidade de investimento atraente.
Os comentários do analista ressaltam a simplicidade da história de crescimento da Astrana Health e sua capacidade de alavancar sua compreensão da lucratividade dos membros. Espera-se que essa vantagem estratégica ajude a empresa a desbloquear um maior crescimento, justificando o preço-alvo elevado e a perspectiva positiva sobre o desempenho das ações.
Em outras notícias recentes, a empresa de saúde Astrana Health anunciou planos para adquirir a Collaborative Health Systems (CHS), uma subsidiária da Centene Corporation. A aquisição, prevista para ser concluída até o final do ano, deve aprimorar as capacidades de prestação de cuidados da Astrana e fortalecer sua rede de provedores.
A CHS, que atualmente atende a mais de 129.000 beneficiários em 17 estados, ampliará o alcance da Astrana, principalmente em mercados-chave como Connecticut, Geórgia, Maryland, Novo México, Virgínia e Texas.
Em desenvolvimentos relacionados, a Astrana iniciou o processo de revenda de Ações Earn-Out vinculadas à aquisição do Asian American Medical Group (AAMG). Essa mudança permite que ex-acionistas da AAMG vendam ações às quais têm direito ao atingir metas de desempenho especificadas.
As empresas financeiras Truist Securities e Stifel atualizaram recentemente suas perspectivas para a Astrana. A Truist Securities mudou a classificação das ações da Astrana Health de Hold para Buy e elevou o preço-alvo para US$ 50,00, reconhecendo o forte desempenho da empresa e sua capacidade de atender à demanda no setor de cuidados baseados em valor.
Da mesma forma, a Stifel elevou seu preço-alvo para a Astrana Health para US$ 48, mantendo uma classificação de compra, após se reunir com a administração da empresa. Essa decisão foi influenciada pelas estratégias de expansão da Astrana Health além da Califórnia e seu robusto pipeline de fusões e aquisições.
InvestingPro Insights
Em meio às perspectivas positivas de Baird, a Astrana Health, Inc (NASDAQ:ASTH) também apresenta várias métricas intrigantes e dicas de especialistas que podem interessar ainda mais aos investidores. De acordo com dados do InvestingPro, a Astrana Health tem uma capitalização de mercado de US$ 2,29 bilhões e está sendo negociada com uma relação P/L de 31,71. Essa avaliação ocorre em um momento em que a receita da empresa cresceu 22,76% nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024, indicando uma trajetória ascendente robusta nos lucros. Além disso, as ações da empresa tiveram um retorno total de preço acumulado no ano de 21,62%, refletindo a confiança dos investidores.
As dicas do InvestingPro sugerem que a Astrana Health está sendo negociada a uma relação P/L baixa em relação ao crescimento dos lucros no curto prazo, o que pode sinalizar uma ação subvalorizada pronta para ganhos potenciais. Além disso, os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano, um sentimento ecoado pelo desempenho lucrativo da empresa nos últimos doze meses. Vale ressaltar também que a Astrana Health opera com um nível moderado de endividamento, o que pode oferecer alguma resiliência contra a volatilidade do mercado e o estresse financeiro.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, existem dicas adicionais do InvestingPro disponíveis que se aprofundam nas finanças e no desempenho de mercado da empresa (https://www.investing.com/pro/ASTH). Esses insights podem fornecer uma compreensão mais profunda do potencial de investimento que a Baird vê na Astrana Health, principalmente ao considerar suas perspectivas de crescimento e vantagens estratégicas no setor de saúde.
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