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Na segunda-feira, Baird fez um ajuste no preço-alvo das ações da Envista Holdings Corp. (NYSE:NVST), reduzindo-o para US$ 17,00 dos US$ 19,00 anteriores, mantendo uma classificação neutra para as ações.
A empresa destacou uma preocupação de avaliação, observando que as ações da Envista estão sendo negociadas a quase 16 vezes a estimativa de lucro por ação (EPS) dos próximos doze meses (NTM) de US$ 1,00, que vai do terceiro trimestre de 2024 até o segundo trimestre de 2025. Essa avaliação é maior do que o buy-side pode antecipar, considerando que eles podem estar usando números superestimados para os próximos anos.
O analista da Baird comparou a situação da Envista com a da Henry Schein Inc. (NASDAQ:HSIC), que atualmente está sendo negociada a um múltiplo preço/lucro (P/L) de 13 vezes NTM.
A empresa expressou confiança na capacidade da Henry Schein de continuar apresentando crescimento de lucros nos próximos dois anos, período durante o qual a Envista pode enfrentar desafios para manter o EPS estável, previsto para ficar na faixa de US$ 1,00. Esse contraste nas métricas de desempenho e avaliação levou a Baird a atualizar a Henry Schein para uma classificação Outperform, enquanto a classificação da Envista permaneceu inalterada.
O relatório sugere que as expectativas do mercado para a Envista podem ser muito altas com base nos "números muito altos de Street" para os próximos dois anos. As estimativas atualizadas do analista para 2024 e 2025 levam em consideração essas considerações e o potencial da Envista de lutar para manter seu LPA estável, ao contrário da Henry Schein, que parece pronta para um crescimento consistente.
A Envista Holdings Corp., que opera no setor odontológico, está sob escrutínio da Baird, pois avalia as projeções financeiras e a posição de mercado da empresa em relação a seus concorrentes. A decisão da empresa de reduzir o preço-alvo reflete uma perspectiva cautelosa sobre o potencial de ganhos da Envista e o desempenho das ações no futuro próximo.
A atualização da Baird ocorre no momento em que os investidores continuam avaliando o valor e as perspectivas de crescimento das empresas do setor de saúde, com atenção especial aos seus múltiplos de ganhos e à capacidade de sustentar ou aumentar a lucratividade em um cenário de mercado competitivo.
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