Na quinta-feira, a Baird ajustou sua perspectiva sobre a Workiva (NYSE:WK), uma plataforma líder em nuvem para relatórios regulatórios e de negócios. O analista da empresa reduziu o preço-alvo das ações da empresa para US$ 94, de US$ 105 anteriores, mantendo uma classificação Outperform. A revisão reflete o desempenho recente da Workiva, que viu suas ações caírem 13% neste trimestre, um desempenho notavelmente abaixo em comparação com a queda de 1% do índice IGV.
O analista atribui o desempenho abaixo do esperado em grande parte às preocupações do mercado em relação à capacidade da Workiva de cumprir suas metas financeiras de longo prazo. Houve um ceticismo particular sobre as metas de margem da empresa, que são ambiciosas, visando aumentar de 4% em 2024 para 22% até 2027. Apesar dessas preocupações, o analista considera o guidance de margem para 2024 como fundamental e não prevê ajustes nas metas de longo prazo durante a próxima teleconferência de resultados do segundo trimestre. Em vez disso, a próxima atualização significativa deve ser no dia do investidor da Workiva, em setembro.
A reavaliação do preço-alvo da Workiva ocorre em meio a um trimestre desafiador para a empresa, que não só ficou atrás do mercado mais amplo, mas também de seus pares do setor. A análise da empresa sugere que, embora permaneça ceticismo sobre o plano de expansão de margem da Workiva, a avaliação atual de aproximadamente 5,1 vezes as vendas nos próximos doze meses (NTM) está abaixo da média do grupo, indicando um cenário de risco/recompensa potencialmente favorável para os investidores.
A classificação Outperform mantida pela Baird implica que a empresa ainda vê a Workiva como um investimento favorável, apesar da recente desaceleração e ajuste de preço-alvo. Os comentários do analista sugerem que a avaliação atual pode representar uma oportunidade para os investidores, dado o potencial de recompensa caso a empresa navegue com sucesso em seu caminho financeiro de longo prazo.
Em outras notícias recentes, a Workiva fez avanços significativos em seus desenvolvimentos recentes. A empresa anunciou a aquisição da Sustain.Life, empresa de software especializada em gestão de emissões de carbono. Espera-se que o acordo de US$ 100 milhões aprimore a nova oferta da Workiva, a Workiva Carbon, com recursos adicionais em Contabilidade de Carbono, Gestão de Carbono e Descarbonização. A Stifel manteve uma classificação 'Hold' na Workiva pós-aquisição, citando uma perspectiva cautelosa sobre as perspectivas de crescimento de curto prazo da empresa, apesar do movimento estratégico.
A Workiva também relatou um crescimento robusto em seus lucros do 1º trimestre de 2024, com a receita de assinaturas subindo 20% e a receita total em 17%. A empresa prevê que a receita do 2º trimestre fique entre US$ 174 milhões e US$ 176 milhões, e a receita do ano inteiro varie de US$ 719 milhões a US$ 723 milhões.
A Wolfe Research ajustou seu preço-alvo para a Workiva para US$ 100, de US$ 110 anteriores, mantendo uma classificação "Outperform" nas ações da empresa. A empresa cita a forte base de clientes da Workiva, a concorrência limitada e a expansão do mercado endereçável total como fatores de suporte.
InvestingPro Insights
À medida que Baird reavalia o potencial da Workiva em meio a um mercado desafiador, os insights da InvestingPro fornecem contexto adicional para os investidores que consideram as ações da empresa. As impressionantes margens de lucro bruto da Workiva, que estão em 76,01% nos últimos doze meses até o 1º trimestre de 2023, ressaltam a capacidade da empresa de manter a lucratividade em seus serviços, apesar das pressões mais amplas do mercado. Além disso, os ativos líquidos da empresa excedem suas obrigações de curto prazo, indicando um balanço forte que pode resistir às flutuações econômicas.
Embora a Workiva não tenha sido lucrativa nos últimos doze meses e esteja sendo negociada perto de sua mínima de 52 semanas, analistas preveem que a empresa se tornará lucrativa este ano. Essa previsão se alinha com a perspectiva otimista de Baird e pode sinalizar um momento crucial para os investidores. A capitalização de mercado atual da Workiva é de US$ 4,03 bilhões, com um crescimento de receita de 17,39% nos últimos doze meses, destacando ainda mais as operações em expansão da empresa.
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