A Baird reafirmou sua posição positiva em relação à ResMed (NYSE: RMD), uma empresa especializada em tratamento de apneia do sono e outros equipamentos médicos relacionados à respiração, mantendo a classificação Outperform e um preço-alvo de 280,00$.
O endosso segue as informações obtidas no Dia do Analista da empresa, que destacou o potencial de crescimento da ResMed no mercado de sono dos anos fiscais de 2025 a 2030.
A análise da firma sugere que a ResMed está bem posicionada para capitalizar o mercado de sono em expansão e alcançar taxas de crescimento iguais ou superiores à aceleração do mercado.
O potencial de crescimento é sustentado pelo uso estratégico das tecnologias, dados e alcance da ResMed, bem como seus esforços de pesquisa e desenvolvimento voltados para oportunidades novas e existentes.
De acordo com a avaliação da Baird, o foco da ResMed em aumentar a penetração no mercado e expandir as margens deve contribuir para seu desempenho financeiro ao longo do tempo.
A avaliação da firma indica que, embora a execução continue sendo um fator crítico para a ResMed, a visibilidade mais clara das perspectivas de crescimento a longo prazo reforça a confiança na valorização projetada, considerada vital para a tese de investimento.
O comentário da firma enfatiza que o múltiplo elevado da ResMed - uma medida da avaliação das ações em relação aos seus ganhos - é justificado pela melhor visibilidade de crescimento. Essa perspectiva baseia-se na capacidade da empresa de alavancar seus recursos para melhorar sua posição no mercado e resultados financeiros nos próximos anos.
Em outras notícias recentes, a ResMed tem sido objeto de numerosas análises de analistas após a apresentação de uma perspectiva de longo prazo otimista em seu recente dia do investidor.
O RBC Capital elevou seu preço-alvo para a ResMed para 224$, mantendo uma classificação de "Desempenho do Setor". Isso foi baseado na robusta previsão da empresa até 2030, impulsionada por avanços em inteligência artificial, taxas mais altas de reabastecimento e planos de aventurar-se em novos mercados.
A ResMed reportou um aumento de 9% na receita do grupo para o quarto trimestre do ano fiscal de 2024, atingindo 1,22 bilhão$, principalmente impulsionado por fortes vendas de máscaras nos Estados Unidos. A empresa também reduziu sua dívida em 300 milhões$ e recomprou 232.000 ações por 50 milhões$. Apesar desses resultados financeiros positivos, grandes firmas de investimento como Oppenheimer e Needham mantiveram uma classificação Hold para a ResMed, citando potenciais desafios no mercado de apneia do sono devido ao surgimento de terapias GLP-1.
Por outro lado, Mizuho Securities e Baird reafirmaram suas classificações Outperform, com a Mizuho até aumentando seu preço-alvo. Em contrapartida, a Wolfe Research rebaixou a ResMed para Underperform, apontando para uma potencial disrupção do mercado.
Insights do InvestingPro
A forte posição de mercado e o potencial de crescimento da ResMed, destacados na análise da Baird, são ainda mais respaldados por dados em tempo real do InvestingPro. O crescimento da receita da empresa de 10,95% nos últimos doze meses e um robusto crescimento do EBITDA de 18,69% sublinham sua presença de mercado em expansão. Isso se alinha com a perspectiva positiva da Baird sobre a capacidade da ResMed de capitalizar o crescente mercado de sono.
As Dicas do InvestingPro revelam que a ResMed aumentou seu dividendo por 12 anos consecutivos, demonstrando um compromisso com o valor do acionista que complementa sua estratégia de crescimento. O forte retorno da empresa no último ano, com um retorno total de preço de 66,81%, reflete a confiança do mercado em seu modelo de negócios e perspectivas futuras.
Os investidores devem notar que a ResMed está negociando perto de sua máxima de 52 semanas, com seu preço atual em 95,67% do pico de 52 semanas. Essa alta avaliação é consistente com a justificativa da Baird para o múltiplo elevado da ResMed baseado na melhor visibilidade de crescimento. Para uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 16 dicas adicionais para a ResMed, fornecendo insights mais profundos sobre a saúde financeira e posição de mercado da empresa.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.