Na segunda-feira, a Baird, uma empresa de serviços financeiros, ajustou seu preço-alvo para a Ingersoll-Rand (NYSE:IR), uma empresa diversificada de manufatura industrial. O preço-alvo foi reduzido para 109,00$ dos anteriores 114,00$. Apesar da redução, a Baird manteve a classificação de Outperform para as ações da empresa.
O ajuste segue os recentes resultados trimestrais da Ingersoll-Rand, que superaram ligeiramente as expectativas. Este desempenho foi atribuído a contribuições melhores do que o previsto de aquisições e execução eficaz de margens.
Embora as carteiras de pedidos permaneçam estáveis, indicando indicadores principais saudáveis, a empresa observou que a conversão desses pedidos em vendas está experimentando atrasos devido à prontidão do local do cliente e desafios de capacidade.
A Ingersoll-Rand também forneceu orientação atualizada, que foi reduzida. O EBITDA ajustado e o EPS implícitos para o quarto trimestre ficaram modestamente abaixo do consenso. No entanto, a Baird acredita que essas metas são alcançáveis e potencialmente poderiam ser superadas devido a certos fatores de alta.
Olhando para o início de 2025, a análise da Baird sugere que a Ingersoll-Rand pode experimentar tendências de receita orgânica moderadas na primeira metade do ano, com expectativas de recuperação do crescimento na segunda metade.
Esta melhoria antecipada é baseada em comparáveis mais fáceis, potenciais benefícios de fusões e aquisições, e execução contínua de margens. A Baird reafirmou sua visão da Ingersoll-Rand como uma participação central e antecipa que as estimativas da empresa irão reaceleração, impulsionadas por catalisadores-chave.
Em outras notícias recentes, a Ingersoll Rand (NYSE:IR) reportou fortes resultados do terceiro trimestre de 2024, demonstrando resiliência com pedidos recordes e crescimento de receita apesar de um ambiente macroeconômico desafiador.
A empresa viu um aumento de 10% nos pedidos totais e um aumento de 7% na receita ano a ano. O EBITDA ajustado subiu 15% para 533 milhões$, e o EPS cresceu 9% para 0,84$. O fluxo de caixa livre da empresa permaneceu sólido em 374 milhões$, mantendo uma margem de 20%.
No entanto, a Ingersoll Rand ajustou sua orientação de crescimento de receita para o ano completo de 2024 para 5%-7%, ligeiramente abaixo das expectativas anteriores devido a atrasos de projetos ligados à prontidão do cliente e outros fatores. Apesar desses desafios, o segmento de Tecnologias e Serviços Industriais alcançou margens de EBITDA ajustadas recordes de 30,7%.
Além desses desenvolvimentos, a Ingersoll Rand espera um crescimento de receita de 5% a 7% para o ano completo de 2024 e projeta um EBITDA ajustado entre 2,01 bilhões$ e 2,04 bilhões$, com EPS ajustado esperado entre 3,28$ e 3,34$. A empresa permanece otimista sobre o crescimento futuro, apoiada por um backlog crescente e atividade contínua de M&A.
Insights do InvestingPro
Para complementar a análise da Baird, os dados do InvestingPro oferecem insights adicionais sobre a posição financeira da Ingersoll-Rand. A capitalização de mercado da empresa é de 37,87 bilhões$, refletindo sua presença significativa no setor de manufatura industrial. A Ingersoll-Rand demonstrou forte desempenho financeiro, com uma receita de 7,16 bilhões$ nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2023, mostrando um crescimento de 7,18% durante este período.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Ingersoll-Rand tem sido lucrativa nos últimos doze meses, alinhando-se com a perspectiva positiva da Baird. Os ativos líquidos da empresa excedem as obrigações de curto prazo, indicando uma posição financeira sólida que poderia apoiar suas estratégias de crescimento e potenciais aquisições mencionadas no artigo.
Outra Dica relevante do InvestingPro observa que a Ingersoll-Rand opera com um nível moderado de dívida, o que poderia proporcionar flexibilidade para futuros investimentos e planos de expansão. Esta estabilidade financeira pode contribuir para a capacidade da empresa de navegar pelas tendências de receita orgânica moderadas antecipadas no início de 2025, conforme discutido pela Baird.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para a Ingersoll-Rand, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.