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Na quinta-feira, o Barclays atualizou sua perspectiva sobre a Darden Restaurants (NYSE:DRI), aumentando o preço-alvo de 180$ para 192$ enquanto mantém a classificação Overweight para as ações. A análise da firma destacou a amplitude do portfólio de marcas da Darden, que abrange vários segmentos de consumidores, e o peso que isso carrega dentro do setor.
O relatório indicou que a Darden, juntamente com o setor em geral, enfrentou desafios imprevistos em julho, que foram de curta duração, já que as tendências se recuperaram novamente em agosto e continuaram em setembro. As iniciativas recentes da Darden foram bem recebidas pelos investidores, particularmente o aumento de ofertas por tempo limitado lucrativas e a introdução de serviços de entrega de terceiros.
A Darden está pronta para aumentar a frequência de suas ofertas lucrativas com preços específicos e está lançando a entrega via Uber no Olive Garden no segundo trimestre do ano fiscal de 2025.
O Barclays mantém-se positivo em relação às ações da Darden, citando a posição da empresa como a única rede de restaurantes casuais de grande capitalização com escala significativa, dados e insights abrangentes, planejamento estratégico e uma cultura orientada para o desempenho.
O relatório também observou que, no caso de uma desaceleração econômica, os restaurantes de serviço rápido (QSRs) podem estar melhor posicionados do que os restaurantes casuais devido às suas ofertas de valor com preços mais baixos e um modelo de franquia que pode amortecer a volatilidade dos lucros.
Em termos de avaliação, as ações da Darden estão sendo negociadas a aproximadamente 10 vezes o EBITDA estimado pela firma para o Ano Fiscal de 2025, o que está dentro de sua faixa histórica de três anos futuros de 9-13 vezes e ligeiramente acima da média de cerca de 11 vezes, enquanto também é superior à média dos pares de restaurantes casuais de cerca de 8 vezes.
Em outras notícias recentes, a Darden Restaurants reportou resultados mistos no primeiro trimestre com uma notável queda de 1,1% nas vendas comparáveis (SSS), ficando abaixo das expectativas.
O lucro por ação (EPS) ajustado da empresa para o trimestre foi de 1,75$, marcando uma diminuição de 2% em relação ao ano anterior. Em contraste, o Longhorn Steakhouse, outra marca dentro do portfólio da Darden, registrou um crescimento de SSS de 3,7%, superando as estimativas.
Em um movimento estratégico após o déficit nos lucros, a Darden Restaurants anunciou uma parceria de entrega com a Uber Technologies, programada para começar no final de 2024 em locais selecionados do Olive Garden. Este movimento visa fortalecer as ofertas de serviço da empresa em meio a uma diminuição no tráfego de clientes atribuída à inflação persistente.
Em relação às notas dos analistas, o Barclays reiterou a classificação Overweight para a Darden com um preço-alvo de 180,00$, enquanto o Citi manteve sua classificação de Compra com um preço-alvo de 191,00$. No entanto, o TD Cowen rebaixou sua classificação para manter devido a preocupações com as vendas.
Além disso, a Darden recentemente adquiriu o Chuy's, uma rede de restaurantes Tex-Mex de serviço completo, por 605 milhões de dólares, esperando-se que tenha um impacto neutro no lucro por ação para o ano fiscal de 2025. Estes são desenvolvimentos recentes na estratégia de negócios e desempenho financeiro da Darden.
Insights do InvestingPro
À medida que o Barclays atualiza sua perspectiva sobre a Darden Restaurants, os investidores podem encontrar contexto adicional com dados em tempo real do InvestingPro. Com uma capitalização de mercado de 20,44 bilhões de dólares, a saúde financeira da Darden é substancial, e seu crescimento de receita nos últimos doze meses é um sólido 8,6%. O compromisso da empresa com os retornos aos acionistas é evidente, pois não apenas manteve, mas também aumentou seus pagamentos de dividendos por 30 anos consecutivos, com um notável crescimento de dividendos de 15,7% nos últimos doze meses até o quarto trimestre de 2024. Isso está alinhado com a Dica do InvestingPro de que a Darden aumentou seu dividendo por três anos consecutivos, sublinhando sua confiabilidade para investidores focados em renda.
No entanto, os investidores devem considerar as métricas de avaliação e o sentimento dos analistas ao avaliar o desempenho futuro da Darden. De acordo com o InvestingPro, a Darden está sendo negociada a um alto índice P/L de 19,99, que está acima da média do setor, indicando que as ações podem estar precificadas otimistamente em relação ao crescimento de lucros de curto prazo. Isso é ainda mais apoiado pelo fato de que nove analistas revisaram seus lucros para baixo para o próximo período, conforme outra Dica do InvestingPro. Além disso, as ações estão sendo negociadas perto de sua máxima de 52 semanas, a 97,38% do pico, sugerindo que pode estar se aproximando de um nível de resistência.
Para aqueles que buscam se aprofundar nas finanças e perspectivas futuras da Darden, há Dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, fornecendo uma análise abrangente do potencial da empresa. Com a próxima data de divulgação de resultados marcada para 19 de setembro de 2024, os investidores estarão ansiosos para ver se as iniciativas estratégicas e a cultura orientada para o desempenho da Darden continuam a impulsionar resultados positivos.
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