Na sexta-feira, o Barclays emitiu um rebaixamento para a Zeta Global Holdings Corp (NYSE: ZETA), alterando a classificação de suas ações de Overweight para Equalweight e estabelecendo um preço-alvo de 28,00 USD. A revisão reflete preocupações sobre as perspectivas futuras de crescimento e a avaliação da empresa.
O rebaixamento ocorre à medida que se espera que a Zeta Global enfrente desafios no ano fiscal de 2025, com a empresa igualando suas contribuições anteriores de aumentos de agências e gastos eleitorais. De acordo com o Barclays, à medida que a Zeta Global entra no ano fiscal de 2025, os investidores podem achar o crescimento orgânico e as comparações da empresa menos atraentes.
O Barclays destacou um potencial dilema para a Zeta Global, sugerindo que a empresa pode ter que escolher entre melhorar as margens brutas ou buscar crescimento adicional de receita. Este cenário é comparado à situação enfrentada pela Twilio Inc. em 2022, que serve como um estudo de caso para a posição atual da Zeta Global.
Além das preocupações com o crescimento, a avaliação da Zeta Global também é questionada. O Barclays acredita que a avaliação atual é menos atrativa, justificando um múltiplo menor a ser atribuído ao crescimento da receita integrada da empresa, que é caracterizada por margens brutas de aproximadamente 35%.
O novo preço-alvo das ações de 28,00 USD representa a expectativa ajustada do Barclays para o valor das ações da Zeta Global, considerando os desafios antecipados e os ajustes de avaliação à medida que a empresa avança.
Em outras notícias recentes, a Zeta Global Holdings Corp tem feito avanços significativos no mercado. A empresa anunciou recentemente seus planos de adquirir a LiveIntent, uma plataforma de marketing, por 250 milhões USD, uma medida que deve aprimorar as capacidades de resolução de identidade da Zeta Global e expandir sua monetização de editores. Esta aquisição está alinhada com os objetivos de crescimento da empresa e espera-se que leve a uma perspectiva financeira melhorada.
Analistas de empresas como DA Davidson, Canaccord Genuity e Needham demonstraram confiança no desempenho futuro da Zeta Global, com a DA Davidson elevando seu preço-alvo das ações para 39,00 USD e mantendo uma classificação de Compra. A empresa também relatou um crescimento de receita de 35% ano a ano e um aumento de 33% na receita ano a ano para o segundo trimestre de 2024.
Após o anúncio da aquisição, a Needham manteve uma classificação de Compra para a Zeta Global com um preço-alvo estável de 36,00 USD, enfatizando a sinergia perfeita entre a Zeta Global e a LiveIntent.
Enquanto isso, a Roth/MKM elevou seu preço-alvo para a Zeta Global de 33,00 USD para 44,00 USD, após uma superação significativa nas previsões do terceiro trimestre de 2024 da Zeta. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes que destacam o forte posicionamento e a trajetória de crescimento da Zeta Global.
Insights do InvestingPro
Embora o Barclays tenha rebaixado a Zeta Global Holdings Corp (NYSE: ZETA), dados recentes do InvestingPro oferecem uma perspectiva matizada sobre o desempenho da empresa. Apesar das preocupações sobre o crescimento futuro, a Zeta demonstrou um forte impulso recente, com um notável retorno total de preço de 240,52% no último ano e um retorno de 157,29% nos últimos seis meses.
As dicas do InvestingPro destacam que seis analistas revisaram suas previsões de lucros para cima para o próximo período, sugerindo algum otimismo sobre as perspectivas de curto prazo da Zeta. Além disso, a empresa opera com um nível moderado de dívida e possui ativos líquidos superiores às obrigações de curto prazo, o que poderia proporcionar flexibilidade financeira à medida que navega por potenciais desafios.
No entanto, é importante notar que a Zeta está atualmente negociando com um múltiplo de avaliação de receita alto, alinhando-se com as preocupações do Barclays sobre a avaliação da empresa. O índice Preço/Valor Contábil de 31,83 ressalta ainda mais essa alta avaliação.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para a Zeta Global, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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