O BofA Securities ajustou seu preço-alvo para a Kingsoft Cloud Holdings Limited (NASDAQ: KC), reduzindo-o para US$ 3,20 dos US$ 3,80 anteriores, mantendo uma classificação neutra para as ações.
O ajuste seguiu a divulgação dos resultados financeiros da empresa para o segundo trimestre de 2024, que foram divulgados em 20 de agosto.
A receita da Kingsoft Cloud no trimestre atingiu 1,89 bilhão de yuans, marcando um aumento de 3% ano a ano e um aumento de 7% em relação ao trimestre anterior. Esses números superaram as estimativas de consenso e do BofA Securities em 4% e 5%, respectivamente.
O EBITDA ajustado da empresa teve um crescimento trimestral significativo de 83%, atingindo RMB 61 milhões, com uma margem EBITDA ajustada de 3,2%. Essa melhoria de margem foi atribuída a uma combinação de recuperação constante de receita, aumento da margem de lucro bruto e medidas eficazes de controle de custos.
A empresa observou que, devido à expansão robusta da Kingsoft Cloud em seus negócios de inteligência artificial (IA), as previsões de receita para os anos fiscais de 2024 a 2026 aumentaram de 2 a 3%.
No entanto, o objetivo de preço foi recalibrado para US$ 3,20, correlacionando-se com uma mudança na avaliação do índice P/S futuro de 12 meses de 0,9x para 0,7x. Essa mudança reflete uma redução mais ampla na avaliação do setor.
Em outras notícias recentes, a Kingsoft Cloud Holdings Limited divulgou resultados financeiros positivos para o segundo trimestre de 2024. A teleconferência de resultados da empresa revelou um aumento da margem bruta de 17% e uma margem EBITDA ajustada de 3%.
A receita trimestral da Kingsoft Cloud foi de RMB 1,89 bilhão, significando um crescimento sequencial de 6,5% e um aumento de 3,1% ano a ano. A empresa também observou contribuições consideráveis de receita de seus serviços de inteligência artificial e parcerias estratégicas com a Xiaomi e a Kingsoft, que representaram 20% da receita total.
Em termos de planos futuros, a Kingsoft Cloud pretende melhorar a qualidade da receita e a lucratividade, reduzindo custos e despesas. A empresa também está aumentando seu investimento no setor de IA, com expectativa de CapEx total maior para o ano em comparação com o ano passado. Além disso, a empresa está explorando oportunidades nos setores de veículos elétricos e robótica.
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