Na segunda-feira, a BofA Securities atualizou sua posição sobre a DigitalOcean (NYSE:DOCN), uma provedora de infraestrutura em nuvem, elevando seu preço-alvo para $28, de $25 anteriormente. A firma, no entanto, manteve a classificação Underperform para as ações da empresa.
A DigitalOcean reportou sua receita do terceiro trimestre fiscal de 2024, que mostrou um aumento de 12% em relação ao ano anterior, atingindo $198 milhões. O lucro por ação (LPA) da empresa ficou em $0,52, e seu EBITDA ajustado foi de $87 milhões, representando uma margem de EBITDA ajustada de 44%. Esses números superaram o limite superior da orientação prévia da empresa.
A taxa de retenção líquida de dólares (NDR) da DigitalOcean permaneceu estável sequencialmente em 97%, atribuída a um aumento na velocidade do produto. Durante o terceiro trimestre fiscal, a receita média por usuário (ARPU) aumentou 11% em relação ao ano anterior, chegando a $102,52, à medida que a empresa continua a mudar seu mix de receita para clientes que gastam mais e têm expectativa de crescer mais rapidamente.
Apesar de desenvolvimentos favoráveis, como vitórias de clientes sobre concorrentes de nuvem e a garantia de contratos plurianuais, a BofA Securities reiterou sua classificação Underperform para a DigitalOcean. A firma observou que, embora esses fatores sejam positivos, ainda não indicam um caminho claro para um crescimento significativo da receita. A firma também apontou que, embora haja expectativas de aceleração da receita no início de 2025, não se projeta que o NDR inflexione no início daquele ano.
A margem bruta (MB) da DigitalOcean para o terceiro trimestre fiscal foi reportada em 62%, uma ligeira diminuição de 70 pontos base em relação ao ano anterior. Essa mudança foi atribuída aos esforços contínuos de otimização de custos, que têm equilibrado os investimentos contínuos em inteligência artificial (IA).
Em outras notícias recentes, a DigitalOcean reportou um crescimento significativo em seus resultados do segundo trimestre, com um aumento de 13% na receita em relação ao ano anterior, totalizando $192,5 milhões. Os produtos de inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina da empresa viram um impressionante crescimento de 200% na receita recorrente anual. Além disso, a DigitalOcean lançou uma nova gama de soluções avançadas de infraestrutura de IA, incluindo GPU Droplets pay-as-you-go e suporte expandido para Kubernetes.
A Canaccord Genuity manteve sua classificação de Compra para a DigitalOcean e aumentou o preço-alvo para $48,00, destacando o potencial de crescimento da empresa. A Piper Sandler, por outro lado, manteve uma classificação Neutra, aguardando mais evidências de demanda sustentada e maior visibilidade sobre o fluxo de caixa livre.
A Goldman Sachs reafirmou sua classificação de Compra, afirmando que os investimentos em IA da empresa poderiam aumentar o crescimento orgânico da receita em 4-6 pontos percentuais anualmente nos próximos três anos.
Insights do InvestingPro
Para enriquecer a análise da DigitalOcean (NYSE:DOCN), vamos considerar algumas métricas financeiras adicionais e insights do InvestingPro. Apesar da classificação Underperform da BofA Securities, a DigitalOcean mostrou forte desempenho em certas áreas. A receita da empresa nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 foi de $735,14 milhões, com uma taxa de crescimento de 13,09%. Isso está alinhado com a menção do artigo sobre o aumento de 12% na receita ano a ano no terceiro trimestre.
Uma dica do InvestingPro destaca que se espera que o lucro líquido da DigitalOcean cresça este ano, o que pode ser um sinal positivo para os investidores, apesar da perspectiva cautelosa da BofA Securities. Além disso, o índice P/L da empresa de 47,02 sugere que, embora possa estar sendo negociada a um múltiplo de lucros alto, também está sendo negociada a um baixo índice P/L em relação ao seu potencial de crescimento de lucros no curto prazo, conforme indicado por outra dica do InvestingPro.
Vale notar que a DigitalOcean tem sido lucrativa nos últimos doze meses, com um LPA básico de operações continuadas de $0,76. Essa lucratividade, combinada com o forte retorno da empresa nos últimos três meses (retorno total de preço de 42,31%), pode explicar por que alguns investidores permanecem otimistas sobre suas perspectivas.
Para os leitores interessados em uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 12 dicas adicionais para a DigitalOcean, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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