Na quarta-feira, a BofA Securities atualizou sua posição sobre as ações da Philip Morris International Inc. (NYSE:PM), aumentando o preço-alvo de $125 para $139, enquanto reiterava a recomendação de Compra para o papel. O ajuste ocorre após o CEO da empresa, Jacek Olczak, ter se apresentado em uma conferência de bens de consumo em Boston no início desta semana.Durante o evento, a Philip Morris confirmou sua previsão de lucro por ação (LPA) diluído ajustado para 2024, projetando uma faixa de $6,33 a $6,45, o que representa um aumento de 5,3% a 7,3% em relação ao ano anterior. Esta estimativa inclui um impacto cambial negativo de $0,34 por ação.Excluindo os efeitos cambiais, a Philip Morris prevê um crescimento anual de 11% a 13% no LPA, visando uma meta de $6,67 a $6,79. Desde sua separação da Altria em 2008, a empresa tem observado melhorias na qualidade de seu crescimento de receita e lucro. Essa melhoria é atribuída ao crescimento do volume, mudanças favoráveis no mix de produtos e à capacidade de definir preços.Espera-se que a Philip Morris continue superando seus concorrentes e potencialmente exceda suas próprias orientações, apesar de possíveis desafios, como a implementação de uma proibição de sabores para produtos de tabaco aquecido na Europa, o cronograma de aprovações regulatórias e limitações de volume para o ZYN nos EUA.O novo preço-alvo de $139 representa um aumento de $14 e é baseado em um múltiplo preço/lucro (P/L) de 19,3 vezes o LPA estimado para 2025 de $7,18. A avaliação reflete um prêmio de 20-25% sobre o múltiplo P/L médio de 15,7 vezes desde julho de 2017, quando a Food and Drug Administration (FDA) dos EUA anunciou uma nova abordagem regulatória para a nicotina.Atualmente, a Philip Morris é negociada com um desconto de 11% em relação ao índice S&P 500, que é menor que seu desconto histórico médio de 16% desde julho de 2017, mas maior que seu desconto médio de 10 anos de 8%.Espera-se que os próximos anos sejam períodos de investimento significativo no mercado dos EUA para a Philip Morris. No entanto, a empresa é vista como bem posicionada para o sucesso a longo prazo. A BofA Securities destaca o atraente rendimento de dividendos da Philip Morris e seu foco estratégico na transição de fumantes para produtos menos prejudiciais e com margens mais altas como razões principais para manter sua recomendação de Compra.Em outras notícias recentes, a Philip Morris International teve ajustes positivos em suas perspectivas financeiras. A Stifel aumentou o preço-alvo das ações da empresa de $120 para $138, reiterando a recomendação de Compra. Esta revisão segue a apresentação confiante da empresa em uma conferência recente, onde reafirmou suas orientações para o ano inteiro de 2024 e enfatizou seu crescimento impulsionado por produtos livres de fumaça e desempenho resiliente em produtos combustíveis.Além disso, a Philip Morris se comprometeu a investir em alternativas livres de fumaça, que representaram cerca de 38% das receitas líquidas da empresa na primeira metade de 2024.A empresa também fez um investimento significativo de $232 milhões em sua fábrica em Owensboro, Kentucky, para aumentar a capacidade de produção de sachês de nicotina ZYN, esperando gerar 450 novos empregos diretos e aproximadamente $277 milhões em impacto econômico regional anual.Em termos de notas de analistas, o Goldman Sachs adicionou a Philip Morris International à sua US Conviction List, indicando confiança no potencial de desempenho de mercado da empresa. O Deutsche Bank e a BofA Securities também mantiveram a recomendação de Compra para as ações da empresa.Apesar de enfrentar desafios do setor, a Philip Morris mantém sua previsão de lucros para 2024, esperando um aumento de 11% a 13% no lucro por ação diluído ajustado. Por fim, a empresa continua focada em sustentabilidade e economia de custos em meio a esses desenvolvimentos recentes.Insights do InvestingProA Philip Morris International Inc. (NYSE:PM) demonstrou um desempenho financeiro robusto, com uma notável capitalização de mercado de $197,27 bilhões, sublinhando sua presença significativa no setor. Os investidores podem achar particularmente impressionante a margem de lucro bruto da empresa, que se situa em 63,87% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Este número não só reflete as operações eficientes da empresa, mas também está alinhado com as melhorias no crescimento da receita e do lucro mencionadas no artigo. Além disso, o compromisso da empresa com os retornos aos acionistas é evidente através de seu rendimento de dividendos de 4,14% e o fato de ter aumentado seus dividendos por 16 anos consecutivos, o que pode atrair investidores focados em renda.Com um múltiplo P/L de 22,47, a Philip Morris está sendo negociada com um prêmio, o que poderia ser justificado por sua forte posição de mercado e desempenho consistente. As Dicas do InvestingPro também destacam que a ação está atualmente sendo negociada próxima à sua máxima de 52 semanas, com uma porcentagem de preço de 99,82% dessa máxima, indicando um forte desempenho recente. Para os leitores interessados em uma análise mais profunda das métricas da empresa e perspectivas futuras, o InvestingPro oferece dicas adicionais. Na plataforma, os investidores podem explorar mais de 10 Dicas do InvestingPro que fornecem mais insights sobre a saúde financeira e o desempenho das ações da Philip Morris, potencialmente orientando decisões de investimento.
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