A BofA Securities iniciou a cobertura da Northwestern Corp. (NASDAQ: NWE), uma concessionária regulada de energia elétrica e gás natural, com recomendação de Compra e preço-alvo de $65,00.
A firma destacou vários fatores que poderiam contribuir para o crescimento da empresa, incluindo oportunidades em geração própria a partir dos processos de Plano Integrado de Recursos (IRP) e Solicitação de Propostas (RFP) previstos para 2025, potencial expansão de clientes comerciais e industriais, e oportunidades de transmissão pela Federal Energy Regulatory Commission (FERC).
De acordo com a BofA Securities, a NorthWestern Energy Group se distingue dos pares de pequena e média capitalização devido às perspectivas de crescimento que devem ocorrer sem diluição significativa de capital ou aumento do risco regulatório.
A firma projetou lucros por ação (LPA) para os anos fiscais de 2024, 2025 e 2026 em $3,62, $3,71 e $3,91, respectivamente. Esses números são comparados às estimativas de consenso de $3,50, $3,68 e $3,87 para os mesmos períodos.
O preço-alvo representa uma valorização de 19% em relação ao preço atual das ações e, incluindo dividendos, um retorno total de 24%. A avaliação é baseada nos lucros estimados para 2026, aplicando um múltiplo preço/lucro (P/L) de 15,8x, consistente com a média das concessionárias de energia elétrica reguladas.
Em outras notícias recentes, a NorthWestern Energy tem feito avanços significativos em suas operações comerciais. A empresa relatou uma trajetória de crescimento promissora em sua recente teleconferência de resultados para o trimestre encerrado em 30 de junho de 2024, com um LPA diluído de $0,52 e um LPA diluído não-GAAP de $0,53. A NorthWestern Energy também confirmou sua orientação de LPA diluído para 2024 entre $3,42 e $3,62.
Além disso, a empresa fez aquisições estratégicas importantes, como a Energy West Montana e uma participação significativa nas Unidades 3 e 4 de Colstrip. A NorthWestern Energy também anunciou a próxima renúncia do membro do conselho Anthony Clark, que se juntará à National Association of Regulatory Utility Commissioners como Diretor Executivo Eleito.
A empresa declarou um dividendo de $0,65 por ação e se comprometeu com um rendimento de dividendos de 5% e um crescimento do LPA de 4% a 6%. Além disso, a NorthWestern Energy investiu mais de $1 bilhão na infraestrutura de Montana, com planos de investir mais $1 bilhão até o final de 2024.
Insights do InvestingPro
A posição otimista da BofA Securities sobre a NorthWestern Corp. (NASDAQ:NWE) é ainda mais respaldada pelo impressionante histórico de confiabilidade de dividendos da empresa. Os dados do InvestingPro indicam que a NorthWestern Corp. aumentou seus dividendos por 19 anos consecutivos, demonstrando um compromisso com o retorno aos acionistas. Além disso, o atual rendimento de dividendos da empresa é de robustos 4,76%, o que é particularmente atraente para investidores focados em renda.
Embora a NorthWestern Corp. opere com uma carga de dívida significativa, o que pode ser um ponto de preocupação para alguns investidores, as ações da empresa têm se caracterizado por baixa volatilidade de preços, sugerindo um grau de estabilidade nos movimentos do preço das ações. Além disso, o índice P/L da empresa é atualmente 15,88, o que está alinhado com a avaliação da BofA Securities baseada nos lucros estimados para 2026. Com os analistas revisando para cima suas estimativas de lucros para o próximo período, as perspectivas financeiras da empresa parecem positivas.
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