Na sexta-feira, o BofA Securities ajustou sua perspectiva para as ações da Darden Restaurants (NYSE:DRI), aumentando o preço-alvo de US$ 180 para US$ 185, enquanto reitera uma classificação de Compra na ação.
A análise da empresa indica que a LongHorn Steakhouse, uma marca da Darden, está atualmente com forte desempenho no setor de refeições casuais, superando as médias do setor tanto em vendas quanto em crescimento de transações.
As vendas da LongHorn excederam a indústria em 480 pontos-base (bps), e seu crescimento de transações em 430 bps. Esse sucesso é atribuído ao reconhecimento dos clientes do valor do bife como item central do cardápio e à excepcional qualidade de comida e serviço da LongHorn.
Em contraste, outra marca da Darden, Olive Garden, experimentou resultados mistos. Embora tenha superado o tráfego da indústria em 60 bps, ficou para trás nas comparações de vendas em 70 bps.
Isso sugere que a estratégia de preços mais baixos da Olive Garden, aproximadamente 1% em comparação com um crescimento médio de cheques da indústria de 3%, conforme relatado pela Blackbox, não é totalmente compensada pelo aumento do tráfego de clientes.
O analista do BofA Securities acredita que a estratégia de marketing da Olive Garden, que enfatiza o valor diário significativo da marca, está posicionada competitivamente contra rivais que promovem preços semelhantes. Espera-se que essa abordagem de marketing apoie uma expansão na lacuna de tráfego e contribua para melhorias no desempenho de primeira linha.
Espera-se que a Darden Restaurants, empresa-mãe do LongHorn Steakhouse e do Olive Garden, se beneficie dessas estratégias. A confiança da empresa na direção da empresa e no desempenho de suas marcas se reflete no preço-alvo elevado, sugerindo uma perspectiva positiva para o crescimento financeiro da Darden.
Em outras notícias recentes, a Darden Restaurants reportou lucro por ação no quarto trimestre de US$ 2,65, superando as expectativas e principalmente devido aos menores custos de alimentação e mão de obra. No entanto, a receita da empresa não atendeu às estimativas dos analistas pelo terceiro trimestre consecutivo, com uma queda notável nas vendas de restaurantes mesmos (SRS) de 1,5%. A Stifel, embora mantendo uma classificação de Compra, reduziu o preço-alvo de Darden para US$ 180 dos US$ 190 anteriores.
O SRS da Darden e o tráfego de clientes têm tido um desempenho melhor do que a indústria mais ampla, mas a Stifel alertou sobre o potencial fim do desempenho superior do tráfego do Olive Garden no primeiro trimestre do ano fiscal de 2025.
Enquanto isso, Citi, UBS e Deutsche Bank ajustaram suas metas de preço e mantiveram as classificações de compra nas ações da Darden, citando a forte estratégia de participação de mercado da empresa e a capacidade da empresa de cumprir metas financeiras em meio aos desafios do setor.
Em desenvolvimentos recentes, a Darden Restaurants relatou um aumento de 6,8% nas vendas totais, para US$ 3 bilhões, e um lucro por ação estável em US$ 2,62. A empresa também planeja abrir de 45 a 50 novos restaurantes no ano fiscal de 2025, com despesas de capital estimadas entre US$ 250 milhões e US$ 300 milhões. Esses desenvolvimentos seguiram o relatório de lucros de Darden e levaram a uma enxurrada de atividades de analistas.
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