Na terça-feira, a B.Riley manteve sua classificação de compra e preço-alvo de US$ 14,00 para as ações da Rithm Capital Corp. (NYSE: RITM) depois que a empresa divulgou os resultados do segundo trimestre.
A empresa ajustou sua estimativa de lucro por ação (EPS) para 2024 de US$ 1,84 para US$ 1,88, citando o desempenho do trimestre. As estimativas para 2025 e 2026 permanecem em US$ 1,96 e US$ 2,15, respectivamente.
O analista destacou o retorno econômico de 3,7% da Rithm Capital durante o trimestre, enfatizando a força e a resiliência do modelo de negócios da empresa. Esse desempenho apóia a expectativa de que a Rithm Capital continuará a experimentar uma das maiores taxas de crescimento em seu setor.
A aquisição bem-sucedida da Specialized Loan Servicing e o contrato de gestão com a Great Ajax também foram observados como evidência da trajetória de crescimento dinâmico da empresa.
A principal empresa de hipotecas da Rithm Capital, Newrez, foi reconhecida por entregar fortes resultados tanto na originação quanto na manutenção, contribuindo para a robusta narrativa de ganhos da empresa.
O analista apontou vários fatores que sustentam as perspectivas de ganhos, incluindo um portfólio significativo de direitos de serviço hipotecário (MSR) avaliado em US$ 741,6 bilhões, oportunidades no mercado imobiliário comercial por meio da GreenBarn e Great Ajax e a posição da Newrez como líder do setor emergindo de uma baixa cíclica.
Além disso, a liquidez da empresa de US$ 1,5 bilhão foi mencionada como um ativo chave que permite a execução de curto prazo de suas estratégias de negócios. O analista também incentivou os investidores a considerar a potencial criação de valor da reestruturação corporativa em andamento da empresa.
A avaliação da soma das partes (SOTP) da administração foi comparada com análises anteriores, sugerindo que, à medida que os vários segmentos de negócios da Rithm Capital se tornam entidades independentes, pode haver uma reclassificação significativa das ações, potencialmente atingindo a faixa de US$ 20/ação.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.